天门市供销合作社联合社2016年部门决算

索 引 号: 01139288x/ 主题分类: 财政、金融、审计     财政预决算 发文日期: 2017年09月15日
发布机构: 天门市供销社 文       号:  

  

  

 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  ()收入支出决算总表

  ()收入决算表

  ()支出决算表

  ()财政拨款收入支出决算总表

  ()一般公共预算财政拨款支出决算表

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  ()政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)部门主要职责。

  天门市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织,是参照公务员法管理的事业单位,由市人民政府领导。天门市供销合作社联合社设立理事会、监事会,实行理事会主任负责制。

  根据《市人民政府办公室关于印发<天门市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(天政办发〔2010117号)的规定,天门市供销合作社联合社的主要职责是:

  1、宣传贯彻执行国家、省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施

  2、研究制订全市供销社的发展战略和发展规划;负责全市供销合作社的改革和发展;推进农民专业合作社,农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

  3、参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络及烟花爆竹安全经营网络。

  4、按照政府授权,对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重点农产品以及防汛救灾物资的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理;

  5、参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

  6、发展村级综合服务社。参与建设主体多元、功能完备,便民实用的农村社区综合服务中心、推进公共服务向农村延伸。

  7、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系,监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

  8、行使本级社有资产出资人代表职能,负责全市供销社社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

  9、协调基层供销社之间的经济合作,协调农村各类专业合作社、农村综合服务社和专业协会的工作。

  10、完成上级交办的其他事项。

  (二)机构设置情况说明。

  内设主任办公室、政治工作科、财务审计科、经济发展科、合作指导科、监事会办公室。

  1、办公室

  负责全市供销系统改革和发展计划和拟订和年度工作规划、工作部署及主要文件的起草;承担公文、档案管理、信息传递、新闻报道、人大建议、政协提案办理,组织综合性协调、典型推广和经验交流;负责评先表模工作;负责全系统企业改革工作和基层组织建设;负责安全生产、社会治安综合治理、文明创建等工作,承担对外联络、接待、车辆管理和机关后勤工作;协调机关各科室工作关系;承办市联社领导交办的其它工作。

  2、政工科

  负责全系统党务及工会、共青团、妇联等群团组织工作;负责全系统干部职工的培训考核、工资、职称评聘、养老保险、医疗保险工作;负责机构编制、军转干部、计划生育和老干部工作。

  3、财务审计科

  贯彻执行国家有关财政、税收、金融、审计政策法规,负责编制、申报管理和使用财政预算资金;负责全系统社有资产管理及资本营运;负责市社出资企业中股权收益的收取、管理和使用;负责全系统财务管理和内部审计工作。

  4、经济发展科

  负责研究拟订全市供销社经济发展规划,承担政府委托的重要商品的经营管理工作;对全系统生产、经营业务进行指导、协调和服务,负责农村现代流通网络工程建设工作;负责招商引资、科技项目引进和开发以及安商工作;汇总统计报表、收集、发布经济信息,组织对农村市场的分析、预测和发展的研究工作。

  5、合作指导科

  负责基层供销社的改革、发展工作,负责农村各类专业合作社,村级综合服务社和农产品行业协会的建设发展,指导专业合作社、村级综合服务社和各类行业协会为农民提供产前、产中、产后系列化服务,参与推进农业产业化经营,加强对基层供销社的组织指导与管理。

  6、监事会办公室

  负责组织法纪教育和党风廉政建设,协助上级纪纪检监察机关查处各类案件;负责信访和维护稳定工作;开展依法清收有关问题资金、保护供销社合法权益;负责有关纪检监察业务文书收集整理和案卷处理工作;负责处理合作商店有关事宜。

  (三)人员情况

  在职人员36人,退休人员43人,工勤人员1人。 

  二、部门决算单位构成

  天门市供销合作社联合社部门决算为社机关本级部门。

  纳入部门决算汇总范围的单位共1个,

第二部分 2016年度部门决算表

  ()收入支出决算总表(附表1)

  ()收入决算表(附表2)

  ()支出决算表(附表3)

  ()财政拨款收入支出决算总表(附表4)

  ()一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

  ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

  ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

  ()政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表9)

第三部分 市供销社年度部门决算情况和重要事项说明

  一、 2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

   2016年度收入总计391.5万元,支出总计391.5万元。与上年度相比,收入总计增加21.65万元,增长5.85%;支出总计增加21.65万元,增长5.85%。收支增长原因主要有:1、工资福利支出228.06万元,与上年度相比,增加52.56万元,增长29.95%,主要是机关工作人员基本工资调增31.91万元和奖励金调入工资福利-其他工资福利支出17.2万元所致。2、商品和服务支出57.37万元,与上年度相比,减少14.57万元,减少20.26%,主要是其他商品和服务支出43.12万元,与上年度相比,减少12.88万元,减少23%3、对个人和家庭的补助支出106.06万元,与上年度相比,减少16.35万元,减少13.36%,一是上年有抚恤金支出9.65万元,而今年无此项支出;二是上年度奖励金在个人和家庭的补助支出列支13.57万元,今年将奖励金调入工资福利-其他工资福利支出;三是退休费支出84.36万元,比上年增加4.32万元。

  (二)收入决算情况

   2016年度本年收入391.5万元,其中:财政拨款收入391.5万元,占100%

  (三)支出决算情况

   2016年度本年支出391.5万元,其中:基本支出391.5万元,占本年支出合计的100%

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

   2016年度财政拨款收入决算合计391.5万元,其中:一般公共预算财政拨款391.5万元,占收入决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占收入决算合计的0%。年初财政拨款结转和结余0万元。

  2016年度财政拨款支出决算合计391.5万元,其中:一般公共预算财政拨款391.5万元,占支出决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占支出决算合计的0%。年末财政拨款结转和结余0万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为391.5万元,其中:基本支出391.5万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长21.65万元,增长5.85%。收支增长原因主要有:1、工资福利支出228.06万元,与上年度相比,增加52.56万元,增长29.95%,主要是机关工作人员基本工资调增31.91万元和奖励金调入工资福利-其他工资福利支出17.2万元所致。2、商品和服务支出57.37万元,与上年度相比,减少14.57万元,减少20.26%,主要是其他商品和服务支出43.12万元,与上年度相比,减少12.88万元,减少23%3、对个人和家庭的补助支出106.06万元,与上年度相比,减少16.35万元,减少13.36%,一是上年有抚恤金支出9.65万元,而今年无此项支出;二是上年度奖励金在个人和家庭的补助支出列支13.57万元,今年将奖励金调入工资福利-其他工资福利支出;三是退休费支出84.36万元,比上年增加4.32万元,增长5.4%

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计391.5万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费334.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费57.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.27万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.27万元。

  2016年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。

   2016年“三公”经费决算比预算数持平。主要是按照中央八项规定要求,严格控制因公临时出国(境)活动;进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本;严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)实行公务用车改革后,市供销社按照上级有关部门要求,将车辆全部移交,2016年无公务用车购置及运行维护费用。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省内市外有关业务单位调研考察、学习交流、检查指导等公务活动所产生的工作餐费等支出,共计接待6批次,35人次。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度,市供销社无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

   2016年度,市供销社机关运行经费支出57.37万元,与上年度相比,减少14.57万元,减少20.26%,主要是其他商品和服务支出43.12万元,与上年度相比,减少12.88万元,减少23%

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年度,本部门无政府采购支出。

  (三)其他重要事项说明

  2016年我社主要完成了以下工作任务: 

  1、积极做好华西农商城项目服务工作,确保项目按计划实施;

  2、加强了对天门供销农资大市场运营与管理;

  3、加强了对烟花爆竹安全经营管理。

  4、发展农民专业合作社20家,创建1家省级示范专业合作社。

  5、加强村级综合服务社建设,全年新建改建45家;创建市级专业合作社联合社1家。

  6、推进“新网工程”建设,开展基层社恢复重建1家;改造升级庄稼医院2家,增强为农服务功能 。

  7、确保了改革刹尾和信访维稳工作。                           

第四部分 名词解释

  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  附件:天门市供销合作社联合社2016年部门决算表


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