天门市公共资源交易管理委员会办公室2016年部门决算

索 引 号: 01139288x0014/ 主题分类: 综合政务     财政预决算 发文日期: 2017年09月19日
发布机构: 天门市公共资源交易管理委员会办公室 文       号:  

  

  目   录

  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 2016年度部门决算表
  一、部门汇总表(部门汇总)
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  二、本级决算表(一级机关)
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
  第四部分名词解释
  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  贯彻执行公共资源交易的法律法规及方针政策,会同有关部门拟订有关地方规范性文件;负责制定全市公共资源招标投标交易规则、管理制度和工作流程,建立和完善公共资源招标投标社会监督机制;承担全市公共资源招标投标活动的指导、协调的具体工作;负责依法对进入市公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理;负责建立和管理跨行业市综合评标专家库,实现评标专家资源共享;负责全市公共资源招标投标信用体系建设,建立守信激励和失信惩戒机制;推进全市公共资源招标投标信息化工作;建立联动执法工作制度,协调监督有关行政监督部门处理投诉和执法,组织开展全市公共资源招标投标监督检查活动;承办上级交办的其他事项。为市政府直属正科级事业单位,下设天门市公共资源交易中心,同时加挂公共资源交易监督管理局牌子,现有工作人员20名(含工勤人员1名,聘用人员4名),内设五科:即综合科、财务科、市场管理科、监督检查科、政策法规科。
  二、部门决算单位构成
  天门市公共资源交易管理委员会办公室决算包括:局机关单位决算。
  纳入部门决算汇总范围的单位共1个,包括:
  1. 天门市公共资源交易管理委员会办公室
  第二部分 2016年度部门决算表
  一、本级决算表(一级机关)
  (一)收入支出决算总表(附表1)
  (二)收入决算表(附表2)
  (三)支出决算表(附表3)
  (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)
  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表9)

 收入支出决算总表

                                       公开01表

部门:天门市公共资源交易管理委员会办公室                  金额单位:万元 

                   收入决算表

                                                                                         公开02表

部门:天门市公共资源交易管理委员会办公室                   金额单位:万元

                         支出决算表

                                                                                        公开03表

部门:天门市公共资源交易管理委员会办公室                   金额单位:万元 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                              公开04表

部门:天门市公共资源交易管理委员会办公室                     金额单位:万元 

                一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                 公开05表

部门:天门市公共资源交易管理委员会办公室           金额单位:万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                          公开06表

部门:天门市公共资源交易管理委员会办公室                    金额单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                          公开07表

部门:天门市公共资源交易管理委员会办公室                    金额单位:万元

                 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                          公开08表

部门:天门市公共资源交易管理委员会办公室                    金额单位:万元

   政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                          公开09表

部门:天门市公共资源交易管理委员会办公室                    金额单位:万元

  第三部分  2016年度部门决算情况和重要事项说明
  一、2016年部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况
  2016年度收入总计148.37万元,支出总计237.91万元。与上年度相比,收入总计增加108.27万元,增长27%;支出总计增加197.81元,增长49%。2016年4月以前,市公共资源中心使用税务票据的经营收支未纳入部门预算,2016年4月以后,市公共资源中心收入全部缴入国库在当年列入部门决算。
  (二)收入决算情况
  2016年度本年收入148.37万元,其中:财政拨款收入144.76万元,占98%;其他收入3.6万元,占本年收入合计的2%。
  (三)支出决算情况
  2016年度本年支出237.91万元,其中:基本支出111.56万元,占本年支出合计的47%;项目支出126.35万元,占本年支出合计的53%。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况
  2016年度财政拨款收入决算合计247.59万元,其中:一般公共预算财政拨款102.82万元,占收入决算合计的41%;年初财政拨款结转和结余102.82万元。
  2016年度财政拨款支出决算合计247.59万元,其中:一般公共预算财政拨款102.82万元,占支出决算合计的41%;年末财政拨款结转和结余13.28万元。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为234.3万元,其中:基本支出107.96万元,占本年支出合计的46%;项目支出126.35万元,占本年支出合计的54 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长194.2万元,增长82%。2016年4月以前,市公共资源中心使用税务票据的经营收支未纳入部门预算,2016年4月以后,市公共资源中心收入全部缴入国库在当年列入部门决算。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计107.96万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
  人员经费62.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退职(役)费、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费45.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况
  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.96万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费3.43万元,公务接待费0.53万元。
  2016年“三公”经费决算比预算数增加3.91万元,上年度公共资源中心使用税务票据的经营收支未纳入部门预决算,本年收入进金库并账列部门决算收支。其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置及运行费增加3.43万元,公务接待费增加0.48万元。
  2、“三公”经费支出相关情况说明
  (1) 本单位无因公出国(境)人员。
  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车维护运行费3.43万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2016年底,本部门共有公务车辆1辆,价值19.99万元。
  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待、调研考察、学习交流、检查指导等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待12批次,共59人。
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
  二、重要事项说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2016年度,我单位机关运行经费支出45.35万元,比上年增长44.73万元。增涨7200%,增减原因:2016年4月以前,市公共资源中心使用税务票据的经营收支未纳入部门预算,2016年4月以后,市公共资源中心收入全部缴入国库在当年列入部门决算。
  (二)政府采购支出情况说明
  2016年度,本单位无政府采购预算。
  第四部分 名词解释
  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
  二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”等以外的各项收入。
  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  六、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  七、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  九、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  十、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十一、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
 


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