目   录

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、部门汇总表（部门汇总）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　二、本级决算表（一级机关）

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七） “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职责

　　1、负责保障水资源的合理开发利用；

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

　　3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；

　　4、负责水资源保护工作；

　　5、负责节约用水工作；

　　6、负责水文工作；

　　7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

　　8、负责水利工程建设与运行管理；

　　9、负责水土保持工作；

　　10、指导农村水利工作；

　　11、负责水利工程移民管理工作；

　　12、负责重大涉水违法事件的查处、协调跨区域水事纠纷、指导水行政执法；

　　13、开展水利科技、信息化和对外交流合作工作；

　　14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市防汛排涝抗旱规划和具体防护标准并指导实施，负责编制全市重要江河湖泊和水利工程的防汛排涝抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担全市水利工程运行调度和防汛排涝、防洪论证、应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预警工作。

　　（二）机构设置情况

　　水利和湖泊局机关内设科室10个，包括：办公室、人事科、计划财务审计科、水政水资源科、建设与监督科、农村水利科、河道湖泊水库科、河湖长制工作科、南水北调和移民科、水旱灾害防御科。

　　水利和湖泊局所属二级单位17个，其中公益一类事业单位9个：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局、天门市汉北河河道堤防管理处、湖北省沉湖五七泵站管理处、湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处、天门市农田灌溉排水试验站、天门市水利经济办公室、天门市水利水电工程质量监督站、天门市南水北调工程领导小组办公室、天门市农村供水工程管理局；公益二类事业单位7个：天门市彭麻电力排灌站、湖北省大观桥水库管理处、天门市引汉灌区工程管理处、湖北省石龙水库管理处佛子山管理段、天门市电力排灌管理总站、天门市水利职工培训中心、湖北省绿水堰水库管理处；生产经营类事业单位1个：天门市水利水电勘测设计院。

　　（三）人员构成

　　市水利和湖泊局行政编制28名，实有在职人数：公务员25人，参公人员6人，机关工勤人员4人；离退休人员36人，其中，离休1人，退休35人。乡镇水管站事业编制数87人，实有在职人数77人，退休21人。

　　二、部门决算单位构成

　　2019年市水利和湖泊局部门决算包括：局机关及基层单位决算。

　　纳入部门决算汇总范围的单位共18个，包括：

　　1、天门市水利和湖泊局（本级，含26个乡镇水管站）；

　　2、湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局；

　　3、天门市汉北河河道堤防管理处；

　　4、湖北省沉湖五七泵站管理处；

　　5、湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处；

　　6、天门市彭麻电力排灌站；

　　7、湖北省绿水堰水库管理处；

　　8、湖北省大观桥水库管理处；

　　9、天门市引汉灌区工程管理处；

　　10、天门市清水垱水库管理所（石龙水库佛子山管理段）；

　　11、天门市农田灌溉排水试验站；

　　12、天门市水利经济办公室；

　　13、天门市水利水电勘测设计院；

　　14、天门市水利水电工程质量监督站；

　　15、天门市南水北调工程领导小组办公室；

　　16、天门市农村供水工程管理局；

　　17、天门市电力排灌管理总站；

　　18、天门市水利职工培训中心。

　　第二部分　2019年度部门决算表

　　一、部门汇总表（系统汇总）

　　（一）收入支出决算总表（汇总附表1）

　　（二）收入决算表（汇总附表2）

　　（三）支出决算表（汇总附表3）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（汇总附表4）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表6）

　　（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表7）

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表8）

　　二、本级决算表（一级机关）

　　（一）收入支出决算总表（附表1）

　　（二）收入决算表（附表2）

　　（三）支出决算表（附表3）

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（附表4）

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

　　（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

　第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、 2019年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2019年度收入总计57964.66万元，支出总计41411.1万元。与上年度相比，收入总计减少4488.51万元，减少7.19%；支出总计减少9340.48万元，减少18.40%。减少原因主要是中央和省级水利专项资金投入减少。

　　（二）收入决算情况

　　2019年度本年收入57964.66万元，其中：财政拨款收入54590.9万元，占94.18%；政府性基金财政拨款收入2242万元，占3.87%；上级补助收入113.01万元，占本年收入合计的0.19%；经营收入987.24万元，占本年收入合计的1.71%；其他收入31.51万元，占本年收入合计的0.05%。

　　（三）支出决算情况

　　2019年度本年支出41411.1万元，其中：基本支出4887.1万元，占本年支出合计的11.8%；项目支出35536.76万元，占本年支出合计的85.81%；经营支出987.24万元，占本年支出合计的2.39%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款收入决算合计56832.9万元，其中：一般公共预算财政拨款54590.9万元，占收入决算合计的96.06%；政府性基金预算财政拨款2242万元，占收入决算合计的3.94%。年初财政拨款结转和结余37600.42万元。

　　2019年度财政拨款支出决算合计40257.24万元，其中：一般公共预算财政拨款38015.24万元，占支出决算合计的94.43%；政府性基金预算财政拨款2242万元，占支出决算合计的5.57%。年末财政拨款结转和结余54176.09万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为38015.24万元，其中：基本支出4772.27万元，占本年支出合计的12.55%；项目支出33242.97万元，占本年支出合计的87.45 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11492.07万元，减少23.21%。减少原因主要是中央和省级水利专项资金投入减少。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计4772.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费4339.61万元，主要包括：基本工资1703.19万元、津贴补贴365.46万元、奖金183.41万元、伙食补助费2.47万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金338.83万元、绩效工资668.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费567.26万元、职业年金缴费60.22万元、职工基本医疗保险缴费284.33万元、其他工资福利支出108.14万元 、离休费0.74万元、抚恤金22.72万元、生活补助21.59万元、医疗费补助0.72万元、其他对个人和家庭的补助支出11.19万元。

　　公用经费432.67万元，主要包括：办公费32.55万元、印刷费13.62万元、咨询费1.08万元、手续费0.57万元、水费5.06万元、电费22.65万元、邮电费7.21万元、物业管理费3.54万元、差旅费25.36万元、维修（护）费34.65万元、租赁费6.57万元、会议费2.38万元、培训费6.62万元、公务接待费1.89万元、专用材料费0.06万元、劳务费116.59万元、委托业务费2.85万元、工会经费48.90万元、福利费43.46万元、公务用车运行维护费25.31万元、其他交通费用0.12万元、税金及附加费用0.17万元、其他商品和服务支出29.57万元、办公设备购置1.89万元。

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为27.32万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费25.31万元，公务接待费2.01万元。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位）。

　　2019年“三公”经费决算比预算数增加5.36万元，主要原因是全面推行河湖长制工作及扶贫工作加强，相关的检查、调研、督导工作造成车辆费用增加。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置及运行费增加9.31万元，公务接待费减少3.95万元。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费25.31万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。截至 2019年底，水利系统共有公务车辆17辆，价值321.87万元。

　　（3）2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定调研考察、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待29批次，201人次。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2019年度年初结转和结余574.08万元；本年收入2242万元；本年支出2242万元；年末结转和结余574.08万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2242万元，增长100%；支出总计增加2242万元，增长100%。增加原因主要是由于机构改革，原移民局政府性基金财政拨款收入和开支并入市水利和湖泊局核算。

　　二、重要事项说明

　　（一）关于机关运行经费支出说明

　　我局2019年度机关运行经费支出290.85万元，比年初预算数减少17.37万元，降低5.56%。其中：办公费14.45万元、印刷费9.44万元、水费0.72万元、电费15.66万元、邮电费3.54万元、物业管理费2.73万元、差旅费11.52万元、租赁费5.69万元、会议费1.84万元、培训费3.09万元、劳务费115.03万元。主要原因是：进一步落实了“过紧日子”的要求，压减了非刚性日常支出。

　　（二）关于政府采购支出说明

　　我局2019年度政府采购支出总额673.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出591.50万元、政府采购服务支出81.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）关于国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，水利系统共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 6辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于单位日常业务、防汛抗旱、工程建设等；单位价值 50万元以上通用设备 1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

　　（四）关于2019预算绩效情况的说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金3751万元，占一般公共预算项目支出总额的11.28％。从评价情况来看，我局2019年中央水利发展资金、水利事业费、小型水利设施维修养护资金、河湖长制工作经费、防汛抗旱资金等项目较好地完成了2019年项目工作计划和年度绩效目标。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目实施符合我市水利事业发展规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出良好，效益较为显著，受益群众满意度高。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

　　2019年项目绩效自评综述：项目全年预算数为54586万元，执行数为47264万元，完成预算86.59％。主要产出和效益：一是治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度13.3公里、治理中小河流重点县综合整治河流长度11.35公里、建设重点中型灌区节水配套改造数量1个、新增农业水价综合改革面积13.6万亩；二是新增、恢复灌溉面积4.52万亩、改善灌溉面积3.2万亩、新增粮食综合生产能力178.41万亩、保护耕地面积34.5万亩、农村饮水工程维修养护覆盖服务人口25.63万人、新增节水能力110.5万立方米。发现的问题及原因：预算绩效观念不深入，部分项目实施单位对预算绩效管理的认知不是十分到位，重视程度不够，基础水管单位人员少、技术薄弱，提供的绩效评价资料质量不详尽，预算绩效管理能力有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，人员素质整体不高，需进一步提高绩效管理专业技能。

　　下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。在加大绩效自评管理组织实施力度的基础上，组织宣传实施全面绩效管理的重要性和必要性，加大对项目自评工作的指导力度。二是提高项目实施单位绩效责任意识，推进绩效管理工作全面开展。提高预算绩效管理能力。三是通过多层次、多形式的培训和辅导，提升对财政绩效管理体系的理解，提高业务水平和工作质量。

　　2019年水利发展资金项目绩效自评综述：项目自评得分均在90分以上，并且中央及省级转移支付资金通过了省水利厅组织的复核。

　　3、绩效评价结果应用情况

　　（1）部门绩效评价结果应用情况

　　对维修养护项目实施较好的乡镇在农业水价改革奖补资金分配时予以倾斜，对乡镇水管站年终考核予以表彰奖励。

　　（2）部门绩效评价结果拟应用情况

　　本次绩效自评后，将绩效评价结果通报全系统，针对指出的有关问题，督促有关单位及时整改。对项目实施较好的单位和地方，在前期工作经费、维修养护经费安排时予以优先考虑。

　　第四部分　名词解释

　　一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

　　二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　八、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　九、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十一、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。