天门市医疗保障服务中心2023年度部门决算

目 录

第一部分  天门市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  天门市医疗保障服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  天门市医疗保障服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1.负责配合市医疗保障局科学合理编制医保基金的收支预算。

2.医疗保障政策的调研。制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

3.同“两定”机构签订协议。

4.做好定点机构协议管理。

5.开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

6.慢性病待遇的审查。

7.组织实施全市基本医疗保险基金征缴工作方案。

8.统筹全市基本医疗保险基金征缴工作。

9.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市医疗保障服务中心（本级）部门决算由实行独立核算的天门市医疗保障服务中心本级决算组成。

纳入天门市医疗保障服务中心（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市医疗保障服务中心（本级）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：此表为空表，因天门市医疗保障服务中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：此表为空表，因天门市医疗保障服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为858.23万元。与2022年度相比，收、支总计减少34.51万元，下降4.02 %，主要原因是响应国家政策，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计858.23万元，与2022年度相比，收入合计减少190.32万元，下降22.17 %。其中：财政拨款收入858.23万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入 0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计858.23万元，与2022年度相比，支出合计减少34.51万元，下降4.02%。其中：基本支出670.7万元，占本年支出78.15%；项目支出187.53万元，占本年支出24.85%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为858.23万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少190.32万元，下降22.17%。主要原因是经费减少。支出总计减少34.51万元，下降4.02 %，主要原因是响应国家政策，缩减开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入858.23万元，比2022年度决算数减少34.51万元。减少主要原因是经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数减少0 万元。减少主要原因是2023年与2022年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数减少0 万元。减少主要原因是2023年与2022年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 858.23 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.51万元，下降4.02%。主要原因是响应国家政策，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 858.23万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出9.85万元，占1.15%。主要是用于人员相关支出。

2.社会保障和就业支出51.23万元，占5.96%。主要是用于人员养老保险支出。

3.卫生健康支出711.61万元，占82.93%，主要是用于日常运行支出。

4.农林水支出39万元，占4.54%，主要是用于日常运行支出。

5.住房保障支出46.53万元，占5.42%，主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 621.75万元，支出决算为858.23万元，完成年初预算的 138%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费调整。

2.社会保障和就业支出，年初预算为49.74万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费调整。

3.卫生健康支出,年初预算为500.33万元，支出决算为711.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费调整。

4.农林水支出，年初预算为30.13万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出，年初预算为41.54万元，支出决算为41.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出670.7万元，其中：

人员经费607.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的100%。较上年减少 0.1万元，下降25.64%。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降0 %。与上年决算数相比，本年决算数无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年无出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年减少 0万元，下降 0 %。与上年决算数相比，本年决算数无增减变化。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为0.39 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 100 %，较上年减少0.1万元，下降 25.64 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：响应国家政策，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待来访团组 0 个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.39万元，接待对象主要是周边县市及乡镇因公来访人员，主要是开展周边县市及乡镇调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作。2023年共接待国内来访团组5个，36人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金85.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年乡镇医保服务中心公益性岗位和临时人员人员经费。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023年专业信息系统运行维护、机关(单位)综合事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.53万元，执行数为85.53万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证中心正常运转。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。部门严格按照专业信息系统运行维护、机关综合事务支出等日常运作项目管理制度要求将资金落实到位并成立专门的团队，对资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算范围内进行定期汇报检查。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，绩效评价结果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）:反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出 （款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：反映本单位缴纳的基本医疗保险经费。

6.住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无。

第六部分 附件

一、2023年度天门市医疗保障服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度公益性岗位、临时人员经费项目绩效评价自评表或（报告）