天门市招商服务中心2021年部门决算

目录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

1. 部门概况

一、主要职能

天门市招商服务中心为市政府直属事业单位，负责直接组织全市招商引资工作。其主要职责是：参与制订全市招商引资发展战略；拟订招商投资的有关办法并组织实施；分析、研究全市招商引资情况及有关动态；制定全市对外招商引资的年度责任目标；策划全市招商引资项目，发布全市招商引资信息，指导和考核全市招商引资工作；组织、参与省市有关部门在国内外的招商引资活动，负责全市在境内外举办的招商引资活动；负责专班和驻外办事处的管理，组织和实施专班专业招商及驻外办事处驻点招商工作；承办上级交办的其它事项。

天门市招商服务中心编制人数29人，其中：行政编制14人，事业编制15人。在职实有人数29人，其中：行政编制14人，事业编制15人。

离退休人员0人。

二、部门决算单位构成

纳入天门市招商服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及招商一、二、三、四部；无下属二级单位。

天门市招商服务中心机关内设科室8个，包括：招商一、二、三、四部，项目统计科，政工科，财务科，机关办公室。

第二部分　2021年度部门决算表

一、部门汇总表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021年度收入总计720.33万元（其中本年收入530.69万元，上年结转189.64万元），支出总计720.33万元（其中当年拨款支出530.69万元，上年结转支出189.64万元）。与上年度相比，收入总计减少348.15万元，减少39.61%；支出总计减少258.85万元，减少26.44%。减少原因主要是有部分招商引资项目经费未办理决算。

（二）收入决算情况

2021年度本年收入530.69万元，其中：财政拨款收入530.69万元，占100%。

（三）支出决算情况

2021年度本年支出720.33万元（其中当年拨款支出530.69万元，上年结转支出189.64万元），其中：基本支出479.13万元，占本年支出合计的66.52%；招商引资项目支出241.2万元，占本年支出合计的33.48%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入决算合计530.69万元，其中：一般公共预算财政拨款530.69万元，占收入决算合计的100%，年初财政拨款结转和结余189.64万元，收入总计720.33万元。

2021年度财政拨款支出决算合计720.33万元，其中：一般公共预算财政拨款720.33万元，占支出决算合计的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为720.33万元（其中当年拨款支出530.69万元，上年结转支出189.64万元），其中：基本支出479.13万元，占本年支出合计的66.52 %；项目支出241.2，占本年支出合计的33.48 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.21万元，减少8.77%。减少主要原因：有部分招商引资项目经费未办理决算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计479.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费388.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费90.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为160.20万元，其中：公务用车购置及运行维护费7.00万元，公务接待费153.20万元。

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），因为我单位没有政府性基金，不涉及此项。

2021年“三公”经费决算比预算增加153.00万元，主要原因是公务接待费增加153.00万元，预算公务接待费为0.20万元（按单位人头拨的公用经费），而我中心将招商引资项目经费中的客商接待费153.00元计入此科目，所以三公经费决算数比预算数增加了153.00万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元。主要用于车辆燃油、维修、保险、路桥费等费用支出。 2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。截至2021年底，本部门共有公务车辆2辆，价值（固定资产原值）47.78万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 我中心2021年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资客商接待活动所产生的活动场地租赁、工作餐费、住宿费、交通费等各类支出，共计接待464批次，2942人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的财政支出。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出90.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加68.35万元，增长313.39%。其中：办公费4.95万元、印刷费0.35万元、水费0.50万元、电费5.00万元、邮电费0.99万元、差旅费6.00万元、维修（护）费20.98万元、会议费2.00万元、培训费5.00万元、公务接待费0.20万元、劳务费10.00万元、委托业务费20.00万元、工会经费2.18万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费7.00万元。主要原因是：财政经费预算科目调整，将一部分商务活动支出计入机关运行经费（如差旅费、维修维护费、委托业务费、劳务费等）；同时，单位人员增加，招商引资工作力度加大，日常公务开支大幅增加。

（二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2021年度无政府采购。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我中心有固定资产127.54万元，其中通用设备96.39万元（办公电脑空调等48.61万元，车辆47.78万元），办公桌椅等家具用具31.15万元。本单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。

1. 关于2021预算绩效情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。招商引资专项经费年初预算600万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对招商引资专项经费开展了部门评价，涉及一般公共预算资金241.20万元。从评价情况看，我中心较好地组织和指导了全市招商引资工作，策划组织全国范围内大型招商引资活动，推动全市经济高质量发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：2021年全市新签协议项目207个，占全年200个目标任务的103.5%，计划投资额530.10亿元；新动工项目129个,占全年125个目标任务的103.2%，计划投资额228.71亿元；实际到位资金302.46亿元，占全年目标任务300亿元的100.82%，入库亿元以上招商引资项目100个，计划总投资202.5934亿元。其中重点引进了宝昂光电、纳德能源设备生产项目、允兴电子、苏可森模具产业园、正瑞家居、千枫家居、利全家居等主导产业项目；重点推动了武住电装、豪德数控、振宇科技、优普生物、益泰药业、光大环保、同跃电子、优光科技、豪尔特机械、亿冠新能源等项目建设。

1. 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。