天门工业园（多祥镇）2018财政预算执行情况的报告和2019年财政预算报告

       ——2019年4月20日在天门工业园（多祥镇）第九届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

  受天门工业园（多祥镇）人民政府委托，现将2018年预算执行情况和2019年预算草案提请审议。

  一、2018年预算执行情况

  2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，在园区党委政府的领导和人大的监督支持下，按照“保运转、保民生，支持项目建设和企业发展”的财税管理目标，园区财税部门聚焦打赢三大攻坚战，着力深化财税管理改革，全力组织财税收入，科学统筹调度各类资金，大力健全预算监管约束机制，为园区经济社会高质量发展提供了有力的财力保障。预算执行情况较好。

  （一）财政收入情况

  2018年，全园公共财政实现总收入61194.47万元，其中：

   1.一般预算收入：37590.29万元。

  （1）税收收入16049.30万元（列收列支），完成计划任务15046万元的106.60%；

  （2）体制补助收入1287.42万元；

  （3）税收分成收入1635.18万元；

  （4）专项转移支付和其他补助收入1206.74万元;

  （5）支持重点企业补助收入17018.23万元(含已拨付待结算资金7038.23万元)；

  （6）其他收入393.42万元。

  2．土地基金收入23604.18万元，其中：

  （1）土地基金预算收入14201.46万元；

  （2）上级财政调度资金4904.26万元；

  （3）本级财政统筹资金1023.08万元；

  （4）列收列支的失地农民养老保险3475.38万元。

  （二）预算支出执行情况

  2018年，全园公共财政总支出完成61194.47万元，其中：

  1．一般预算支出：37590.29万元。

  （1）一般公共服务支出2117.56万元。

  --人大事务支出：3.65万元。

  --行政事务支出：1392.63万元。其中：沉湖管理局公共服务支出和基础设施建设支出141.39万元。

  --财政事务支出：463.31万元(含2017年决算结找资金159.60万元，本年财政事务支出303.71万元)。

  --税收事务支出：120.00万元；

  --统计事务支出：9.08万元；

  --商贸事务支出：70.17万元（招商引资事务支出）；

  --公共安全支出：10.72万元。

  --其他党建事务支出：48.00万元（农村党建支出）。

  （2）文化体育与传媒支出6.02万元。

  （3）社会保障和就业支出：50.92万元。其中：

  --社会福利管理事务支出10.80万元（福利院）。

  --人力资源和社会保障事务支出40.12万元（人社中心）。

  （4）节能环保支出：504.76万元，其中：

  --秸秆禁烧经费支出25.16万元；

  --厕所革命及公共厕所改造支出479.60万元。

  （5）城乡社区事务及城乡环境卫生支出：251.50万元。其中：

  --城市管理与执法事务支出87.70万元；

  --城乡环境卫生事务支出148.77万元；

  --城乡社区管理事务支出15.03万元。

  （6）农林水事务支出：903.52万元。

  A．农业事务支出：42.8万元。其中:

  --土地确权颁证经费支出14.08万元；

  --农村动物疫情防治支出3.00万元；

  --大学生村官报酬支出4.38万元；

  --农村水毁道路建设支出2.60万元；

  --屠宰工作经费3.78万元；

  --农村集体“三资”突出问题整治经费10.00万元；

  --农业支持补贴工作经费支出4.96万元。

  B．水利事务支出：193.96万元。其中：

  --水利工程修缮和农田水利建设支出83.42万元；

  --排涝抗旱支出110.54万元（含排涝电费）。

  C.农业综合开发支出8.37万元。

  D.农村综合改革事务支出：518.76万元。其中：

  --以钱养事服务中心支出118.48万元（农技服务中心36.17万元，畜牧服务中心26.23万元，文广服务中心11.38万元，民政服务中心14.07万元，村镇服务中心19.37万元，综治维稳服务经费11.26万元）；

  --“一事一议”项目支出85.00万元；

  --村级转移支付、村干部报酬及离任村主职干部补贴支出315.28万元。

  E．扶贫支出：139.63万元。

  （7）交通运输事务支出：59.68万元。

  （8）支持中小企业发展支出17018.23万元。

  （9）上解市财政税收16049.30万元（列收列支）。

  （10）缴纳失地农民保险628.8万元。

  2.土地基金预算支出：23604.18万元。其中：

  （1）征地补偿与支持服务企业发展支出16278.56万元。

  （2）化解园区基础设施建设债务支出3850.24万元。

  （3）列收列支代缴失地农民养老保险3475.38万元。

  全年财政收支持平。

  二、2019年财政预算

  2019年，园区财政收支计划及财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大及二中、三中全会精神，按照市委、市政府和园区党委、政府工作部署，坚持执行镇人大相关决议，围绕实现园区高质量发展和2019年经济社会发展目标任务，进一步开拓壮大财源，着力健全预算约束监督机制，严格资金拨付管理与使用监督，为实现园区高质量发展和决胜全面小康、开启现代化建设新征程提供坚固的财力保障。现结合园区实际，将2019年财政收支预算安排如下：

  （一）预算收入：64240.08万元。

  1.一般预算收入：50340.08万元。其中：

  （1）税收收入24214.00万元（列收列支）；

  （2）体制补助收入1287.42万元；

  （3）税收分成收入4407.18万元；

  （4）专项转移支付及其他补助收入19801.48万元（含中小企业发展支持资金）；

  （5）非税收入180万元；

  （6）其他收入450.00万元。

  2．基金预算收入：13900.00万元。

  （二）预算支出：64240.08万元。

  1.一般预算支出：50340.08万元。

  （1）上解市财政税收24214.00万元（列收列支）。

  （2）一般公共服务支出1747.41万元，其中:、

     --人大事务预算支出15万元；

  --行政事务预算支出1271.26万元（含文明创建30万元，综治维稳支出30万元，沉湖管理局公共服务支出116.01万元）；

  --公共安全事务预算支出18万元。

  --统计事务预算支出8万元。

  --财政事务预算支出317.89万元。

  --商贸事务预算支出67.26万元。

  --其他共产党事务预算支出50万元（农村党建）。

  （3）社会保障和就业事务预算支出50.32万元。

  （4）节能环保与城乡社区事务预算支出912.58万元。

  （5）农林水事务预算支出902.18万元（含村级转移支付与干部报酬及绩效奖励、离任主职补贴等320万元，扶贫支出70万元，“一事一议”支出60万，以钱养事服务中心支出134.98万元，排涝电费支出80万元，乡村振兴战略实施与农业农田防汛抗旱、水利建设及农村绿化支出165.2万元，大学生村官报酬、屠宰管理与动物疫情防控、农业防灾减灾等其他农业支出72万元）。

  （6）交通运输事务预算支出80.59万元。

  （7）支持中小企业发展预算支出17800.00元；

  （8）园区基础设施建设债务化解支出预算4533万元；

  （9）预备费100万元。

  2.基金预算支出：13900万元。其中：

  （1）征地补偿预算支出：1560万元。

  （2）养老保险缴纳预算支出：540万元。

  （3）园区基础设施建设与支持服务企业预算支出：11800万元(含债务化解120万元)。

  2019年预算收支基本持平。

  （三）2019年预算执行中需要关注的问题及财税工作重点

  1.财税增收潜能与困难同存，收支平衡形势较为严峻。

  2019年，在园区规模以上企业和骨干企业形势向稳向好，一批重大企业进驻开工和僵尸企业盘活，财税收入潜能不断增加的同时，我们还应该清醒的看到；受减税降费、土地征用管理缩紧等国家宏观政策调整，和中美贸易摩擦等外部环境变化，及企业人力成本与环保支出增加等内外部因素的影响，我们完成年度市布税收任务将面临极大挑战。另一方面，保运转、保民生，推动乡村振兴战略实施，打赢三大攻坚战，推动基础设施项目建设以进一步改善营商硬环境，及补齐园区民生与建设短板，履行偿债义务等，亟需园区财政组织和投入大量资金，本级财政支付压力较大，财政收支平衡形势较为严峻。因此，财税部门需要下大力气强化税收征管的同时，要严控支出规模，严格审批手续，加强资金和项目的跟踪监督与审计。

  2.落实支持企业发展政策，培植壮大骨干财源。

  一是牢固树立“放水养鱼”理念，全面贯彻落实中央各项减税降费政策，激发企业活力，推动骨干企业和规模以上企业发展壮大，做大做强税收“蛋糕”。

  二是加大财政对招商引资工作支持力度，落实市委市政府及园区对企业的各项支持与扶持政策，培育更多产能大、销售好、利润高的经济实体，大力培植后续财源。

  3.创新资金投入模式，统筹归集各类闲置资金。

  一是在项目建设和重点领域，鼓励和吸收社会资本参与，推动污水处理厂、道路建设等公共服务项目建设。

  二是多渠道筹措资金，极力争取政府债券发行资金及银行贷款到位，保障园区重大基础设施项目资金落实。

  三是统筹归集各类闲置财政资金，重点支持乡村振兴战略实施，将统筹资金向补齐农村社会经济发展短板与薄弱环节等民生领域倾斜。

  4.着力推进财税管理改革，提高财政资金使用效益。

  一是严控一般性支出，强化“过紧日子”的观念；严格公务卡制度落实；规范购置、修缮、项目建设等方面的政府采购和招投标及预决算管理，将内部审计与第三方审计相结合，大力压缩“三公”经费等公用经费支出规模，努力降低项目建设成本。

  二是全面实行部门和项目预算管理，杜绝无预算、超预算支出。对无预算、随意调整预算的项目和支出，暂缓或不予安排财政资金。

  三是强化债务管控措施，努力防范和化解政府债务风险，合理安排偿债额度，适度降低资产负债比，提高财政资金使用有效性。

  各位代表，今年是我们进一步深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，迎接新中国成立70周年，实现“十三五”目标承上启下的关键年，我们将在园区党委政府的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督，坚定改革创新的发展思路，保持定力，克难攻坚，不懈奋斗，确保圆满完成全年财政工作任务，为推动园区高质量发展而努力。