一、2021年财政收支情况

今年以来，我们全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府“融入城市圈 建设示范区 晋升百强县”和工业园（多祥镇）党委、政府“建设滨江高铁生态新城”的目标，坚持执行镇人大相关决议，努力克服新冠肺炎疫情和汉江汛情等不利因素的影响，守牢保工资、保运转、保民生底线，大力压缩一般性支出，积极服务招商引资，量力而行安排园区基础设施建设支出，实现了财政稳健运行。2021年9月底前全镇财政收支情况如下：

（一）财政收入情况

截至2021年9月底，全园公共财政实现总收入64098.45万元（含上年结转市级财政资金1939.6万元），完成调整后的年度预算收入80663.5万元的79.46%（主要是税收目标调整），其中：

(1) 税收收入33607.4万元，完成年度计划42128万元的79.77%；

(2) 一般公共财政预算收入16559.86万元（含鑫隆冶金中小企业发展支持资金9357.74万元，仙北社区房屋搬迁补偿和安置小区建设资金2506.74万元）；

(3) 政府性基金收入8884.71万元；

(4) 上年市财政结转资金1939.6万元（含污水处理厂专项债券资金1032.08万元，美丽乡村建设资金272.85万元，土地基金634.67万元）。

(5) 本级财政其他收入3106.88万元（含汇通水务处置、承包租赁费等非税收入）。

（二）预算支出执行情况

2021年1-9月，全镇公共财政总支出完成64098.45万元，完成调整后的年度预算支出80663.5万元的79.46%，其中：

1．一般预算支出：14640.67万元，完成年度预算支出18711.5万元的78.24%。

（1）一般公共服务支出:1592.3万元，完成年度预算支出2516.12万元的63.28%。其中：

--人大事务支出0.62万元；

--行政运行事务支出1097.69万元(其中：机关人员及聘用人员工资福利支出602.61万元，2020年奖励性工资78.36万元，运转经费416.72万元)；

--沉湖管理局公共服务支出100.02万元；

--组织事务支出5.58万元（党建经费、隐消干部报酬、遗属补助、困难党员群众慰问等支出）；

--财政事务支出177.66万元；

--人力资源和社会保障事务支出20.4万元（人社服务中心支出）；

--商贸事务支出58.9万元（招商引资事务支出）；

--其他一般公共服务支出104.22万元（站前管理所日常运行与服务购买支出）；

--统计信息事务支出及纪检监察事务支出9.78万元；

--群众群体事务工会事务支出17.43万元。

（2）公共安全支出：5.57万元（中心戒毒社区人员支出）。

（3）社会保障和就业支出：11.87万元。其中：

--社会福利管理事务支出5.76万元（福利院）；

--退役军人安置事务支出6.11万元。

（4）卫生健康支出：122.77万元（新冠肺炎疫情防控开支）。

（5）节能环保支出：36.72万元（2019年下半年和2020年秸秆禁烧工作经费支出31.73万元、蓝天卫士监控系统使用费4.99万元）。

（6）城乡社区事务及城乡环境卫生支出：285.49万元。其中：

--城市管理与执法事务支出51.13万元；

--城乡社区公共设施修缮支出20.76万元；

--城乡环境卫生事务支出201.23万元（包含创文支出91.47万元、核心区、老镇区、各村等城乡环卫工人劳务费60.78万元、城乡垃圾清运费用48.98万元）；

--其他城乡社区支出12.37万元（多祥社区工资及运转支出）。

（7）农林水事务支出：713.67万元。

A．农业事务支出：293.85万元。其中:

--病虫害控制支出3万元（非洲猪瘟防治支出）；

--农业生产支持补贴支出18万元；

--美丽乡村建设资金272.85万元。

B．水利事务支出：34.83万元。其中：

--水利工程建设、运行与维护支出2.91万元；

--排涝抗旱及其他水利支出31.92万元。

C．扶贫支出：34.05万元。其中：

--精准扶贫支出1.57万元；

--乡村振兴衔接项目与经费支出28.88万元；

--贫困户厕改支出3.6万元。

D．农村综合改革事务支出：350.94万元。其中：

--以钱养事服务中心支出97.27万元（农技、畜牧兽医、文广、民政、村镇等服务中心、群众文化事务和巡逻队劳务报酬支出）；

--村级转移支付、村干部报酬及离任村主职干部补贴支出253.67万元。

（8）支持中小企业发展支出9357.74万元(鑫隆冶金复工复产支出)。

（9）保障性安居工程支出2506.74万元（仙北河道房屋搬迁费用）。

（10）灾害防治及应急管理支出7.8万元（消防工作经费）。

2.土地基金预算支出：15850.38万元，完成年度预算支出19824万元的79.96%。其中：

（1）征地补偿及基础设施建设资金10589.2万元；

（2）招商引资企业服务支出428.92万元；

（3）企业预交土地金退款520万元；

（4）补助被征地农民支出90.09万元；

（5）小农水以奖代补支出21.5万元（以工补农资金）；

（6）污水处理设施建设和运营支出1276.11万元；

（7）债务化解支出2924.56万元。

3.上解市财政税收33607.4万元，完成年度计划42128万元的79.77%。

截至九月底财政收支基本持平。

二、2021年四季度预算执行中需要关注的问题及财政工作重点

为确保顺利完成2021年度财政收支目标，实现全年财政收支平衡，我们将努力做好如下方面的工作：

一是全力以赴以“争”的意识增收入，做大财政收入总量。截至9月底，2021年税收目标任务还有8500万元待征缴；扣除上年度结转资金后，一般公共财政收入（含税收分成收入和上级追加补助收入）还有近10000万元待实现，特别是土地基金收入缺口较大。实现全年财政收支平衡，确保“三保”底线，完成年初制定的美丽乡村建设、城乡环境整治、招商安商政策兑现、征地补偿等支出目标，存在较大的资金压力。因此，第四季度我们需做好税收收入的足额及时征缴，积极对上争取资金支持和政策扶持，盘活存量资金，统筹整合其他收入资金，保障工业园（多祥镇）各项经济社会事务的顺利开展。

二是全力以赴以“干”的热情保支出，强化财政支出管理。我们将把优化支出与增加收入放在同等重要的位置，继续坚持“量力而行，量入为出，保证重点，压缩一般”的原则，确保工资按时足额发放，确保机构正常运转所需公用经费及时拨付，确保民生支出资金及时到位，确保维护社会稳定支出需要。进一步严格压缩和控制一般性支出，把“过紧日子”要求落实落细。进一步严把项目支出审核关，严格落实预决算制度，做好财政预算绩效评价，不折不扣执行项目资金拨付程序。

三是全力以赴以“实”的作风再攻坚，牢牢守住风险底线。第4季度，我们将坚决执行“无预算不支出”的规定，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，全面落实财政资金拨付直达制度和公务卡报销及政府采购制度，对所有资金的拨付和使用实行“事前、事中、事后”的全过程全方位的审核监管。全力防范化解债务风险，在镇本级和村级财务管理中坚决杜绝新增债务，并确保完成年度债务清偿任务。

三、关于2022年预算编制情况的说明

由于工业园管理体制改革，我们将待多祥镇新的财政体制与相关事权明晰后，认真编制2022年预算并提请下次镇人代会审议。