目   录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

                                            第一部分 部门概况

1. 主要职能

2020年度部门决算公开汇总单位主要包括天门市人民政府杨林街道办事处和天门市财政局杨林办事处。概况和主要职能如下：

1、天门市人民政府杨林办事处属正科级行政单位，主要负责领导本街道工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。各类内设6大机构：党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、城市建设管理办公室、农业农村办公室。现有在职人员33人，退休人员22人。主要职能如下：

一、认真贯彻党的路线、方针、政策。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

二、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、精准扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

三、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

四、保护各种经济组织的合法权益。

五、指导村（居）委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

六、承办市委、市政府交办的其他事项。

天门市财政局杨林办事处属公益一类事业单位，内设机构为“五室一中心一厅”（办公室、综合办公室、预算办公室、惠农政策办公室、工会办公室、农村会计核算服务中心、便民服务大厅）。现有在职人员21人，退休人员8人。主要职能有：预算资金收拨、非税收入收缴、财政资金监管、农民负担与惠农政策落实、处直单位财务管理与核算、农村三资监管、农村债务化解及两级党委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2020年度部门决算包括：局（委、办）机关及基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共2个，包括：

1.天门市人民政府杨林街道办事处

2.天门市财政局杨林办事处

第二部分　2020年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

(一)收入支出决算总表（汇总附表1）

1. 收入决算表（汇总附表2）

1. 支出决算表（汇总附表3）

1. 财政拨款收入支出决算总表（汇总附表4）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表6）

1. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表7）

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表8）

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表9）

第三部分2020年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计5431.24万元，支出总计6086.93万元。与上年度相比，收入总计增加30.02万元，增长0.6%；支出总计增加685.71万元，增长12.7%。增减原因主要使用年初结转结余资金。

（二）收入决算情况

2020年度本年收入5431.24万元，其中：财政拨款收入5431.24万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等。

（三）支出决算情况

2020年度本年支出6086.93万元，其中：基本支出1153.96万元，占本年支出合计的19%；项目支出4932.96万元，占本年支出合计的81%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入决算合计5431.24万元，其中：一般公共预算财政拨款4117.64万元，占收入决算合计的75.8%；政府性基金预算财政拨款1313.60万元，占收入决算合计的24.2%。年初财政拨款结转和结余655.68万元。

2020年度财政拨款支出决算合计6086.93万元，其中：一般公共预算财政拨款4773.32万元，占支出决算合计的78.4%；政府性基金预算财政拨款1313.6万元，占支出决算合计的21.6%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为4773.32万元，其中：基本支出1153.96万元，占本年支出合计的24.2%；项目支出3619.36万元，占本年支出合计的75.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长853.2万元，增长21.8%。增减原因主要有受新冠肺炎疫情疫情，新增突发公共卫生事件应急处理资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计1153.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费881.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费272.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.81万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.85万元，公务接待费8.96万元。

2020年“三公”经费决算比预算数基本一致。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费1.85万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2020年底，本部门共有公务车辆1辆，价值19.78万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待113批次，1043人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度年初结转和结余0万元；本年收入1313.6万元；本年支出1313.6万元；年末结转和结余0万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加389.75万元，增长42.2%；支出总计增加389.75万元，增长42.2%。增减原因主要有国有土地出让增加。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度无国有资本经营收支情况。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出272.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加7.86万元，增长3%。其中：办公费12.5万元、印刷费15.8万元、邮电费2.3万元、差旅费0.04万元、会议费0.03万元、水费0.88万元、电费4.58万元，维修（护）费3.97万元，会议费0.28万元，公务接待费8.96万元，劳务费22.31万元，工会经费10.86万元，福利费4.95万元，公务用车运行维护费1.85万元，其他交通费用1.04万元，其他商品和服务支出181.91万元。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，相关支出增加，2020年为精准脱贫收官之年，要做好与乡村振兴有效衔接，各项打印复印宣传等支出增加。

（二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，为应急保障用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）关于2020预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目31个，资金917.89万元，占一般公共预算项目支出总额的25.4％。从评价情况来看，项目实施解决了全处各村公路、塘堰、水渠等基础设施的完善，改善了贫困村的村容村貌，给村民带来了便利。在项目实施过程中，严格规范财务管理和稽查制度，制定项目资金的管理办法，进行现场丈量、检测、督查和考评，较好地完成了2018-2020年度的目标。                                                                                                                                                                                                                         

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2018-2020年度财政专项扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为917.89万元，执行数为917.89万元，完成预算100％。主要产出和效益：项目实施解决了全处各村公路、塘堰、水渠等基础设施的完善，优化村民的生活环境，，增加了贫困区域经济、社会、环境的可持续发展能力。在资金管理上，严格按照规定实行专项支出管理，操作阳光透明，实施有序高效，群众满意度高，较好的解决了我处各项基础设施建设，维护了社会安定。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况有：绩效目标管理、提高财政专项扶贫资金的使用效益等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况有加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

                                             第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。