目　录

第一部分　部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

三、  人员构成

第二部分　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门日报社概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门日报社服务宗旨与业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会和经济文化发展。主报出版相关印刷，相关发行、广告。（相关社会服务）。

经费保障范围：经费主要保障全社公共性支出，办公室、财务室行政事务科日常性支出，3台公务车支出，公务电话支出。2019年我社部门预算经费主要保障以下工作目标的完成：

1、财政补助人员工资、住房公积金、养老保险、医保的缴纳。　　2、办公楼、住宅小区水电保障及设备维护。　　3、保障其他公共性支出、项目支出、中心工作业务经费。

（二）机构设置情况

我社内设科室七个，包括：行政部、财务部、记者部、广告部、发行部、印务部及新媒体中心。

二、 部门预算单位构成

纳入天门日报社2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个，无下属二级单位。

三、人员构成

天门日报社编制人数23人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制23人，工勤编制0人。在职实有人数23人，其中：行政人员0人，参公人员0人，事业人员23人，工勤人员0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

第二部分　天门日报社2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2020年部门预算收入总额418.01万元，较上年预算增加29.63万元,增长7.63%。其中：一般公共预算财政拨款416.21万元，占收入总额的99.57%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入1.8万元，占收入总额的0.43%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%；上年结余0万元。

二、部门预算支出情况

2020年部门预算支出总额417.83万元，较上年预算增加29.45万元,增长7.58%。按支出功能分类科目可分为：文化体育与传媒 417.83万元。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额417.83万元，较上年预算增加29.45万元,增长7.58%。增长原因是：增人增资。具体包括：

（一）基本支出232.83万元，占支出总额的55.72%。其中:1、人员支出220.88万元，较上年增加26.87万元,增长13.85%。2、日常公用支出11.95万元，较上年增加2.58万元，增长27.53%。

（二）项目支出185万元，占支出总额的44.28%。其中：1、一般行政管理事务(新闻出版)30万元；2、天门网运行经费25万元，用于天门网日常运营及系统维护；3、新媒体建设费50万元，用于新媒体中心日常运营及系统维护；4、报纸发行补助80万元，用于维持天门日报报刊正常发行。

四、 政府性基金收支情况

2020年政府性基金预算收入0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

2020年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

五、 机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费11.95万元，较上年预算增加2.58万元,增长27.53%。增长原因是：人员增加经费增加。其中：办公费5.07万元、印刷费0.253万元、水电费0.69万元、邮电费0.69万元、差旅费2.3万元、维修费0.23万元、会议费0.46万元、培训费0.46万元、公务接待费0.1707万元、工会经费1.6223万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算1707元，较上年预算增加149元，上升9.56%。其中：公务接待费1707元，较上年预算增加149元，上升9.56%，原因为人员增加经费增加；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。

七、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

八、国有资产占用情况

截至2019年底，本部门占有使用国有资产1007.44万元，主要资产为：土地0平方米，房屋5503.94平方米，一般公务用车3辆，卷筒纸胶印机1台，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)，相机电脑等通用设备若干。

九、重点项目预算的绩效目标

（一）新媒体建设项目绩效目标

（二）《天门日报》报纸发行补贴项目绩效目标

第三部分　天门日报社2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。