天门市人民政府

目   录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分　天门市档案馆部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行上级档案行政管理部门制定的业务规范和技术标准。统筹规划、组织协调全市党史工作。

2、根据国家法律法规的规定，结合实际，制定并组织实施各项管理制度。

3、按照“统一领导、分级管理”的原则，接收和征集本辖区内属于收集范围的档案、资料和政府公开信息，对档案移交进馆工作进行检查指导。

4、运用科学手段保管档案，确保馆藏档案实体和信息安全。

5、开展馆藏档案数字化和电子文件的收集与备份工作。整合档案资源，逐步建立存储数字化、传输网络化、服务信息化的数字档案馆。

6、依法做好档案保密、鉴定、开放和利用服务工作。按照法律法规规定的程序和方法，向社会公布本级权限范围内的档案，开展政府公开信息查阅服务。积极开发档案信息资源，开展档案编硏出版和陈列展览工作，发挥爱国主义教育基地作用。

7、研究、编写党史，主要是天门地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

8、征集、整理、编撰发生在天门的重要党史资料，搜集、整理省内外研究中共天门地方党史的信息资料。

9、宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

10、开展天门市新四军研究会的工作。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

天门市档案馆下设办公室、档案管理科、查阅利用科、信息科、宣传教育科、党史编研科6个科室。

二、部门决算单位构成

天门市档案馆部门决算为本机关决算，为一级决算单位。

第二部分　2019年度部门决算表

一、本级决算表

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

 2019年度收入总计415.11万元，支出总计785.04万元。与上年度相比，收入总计增加105万元，增长25.1%；支出总计增加369.93万元，增长60.2%。增减原因主要有1、新档案馆建设等费用，2、机构改革，党史办合并人员增加。

（二）收入决算情况

 2019年度本年收入415.11万元，其中：财政拨款收入415.07万元，占99.9%；其他收入0.04万元，占本年收入合计的0.1%。

（三）支出决算情况

 2019年度本年支出785.04万元，其中：基本支出337.46万元，占本年支出合计的42.9%；项目支出447.57万元，占本年支出合计的57.1%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

 2019年度财政拨款收入决算合计893.83万元，其中：一般公共预算财政拨款415.07万元，占收入决算合计的46.4%；年初财政拨款结转和结余478.86万元。

2019年度财政拨款支出决算合计893.83万元，其中：一般公共预算财政拨款785.02万元，占支出决算合计的87.9%；年末财政拨款结转和结余108.81万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为785.02万元，其中：基本支出337.45万元，占本年支出合计的42.9 %；项目支出447.57万元，占本年支出合计的57.1 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长65万元，增长19.2%。增减原因主要有机构改革，党史办合并人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计337.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费304.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.2万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.2万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费决算比预算数增加（减少）0.2万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置及运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0.2万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。截至 2019年底，本部门共有公务车辆0辆，价值0万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待省委党史研究室调研考察等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待1批次，11人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出32.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加11.5万元，增长36.2%。其中：办公费0.72万元、印刷费0万元、邮电费0.08万元、差旅费5.68万元、会议费0万元、劳务费5.58万元、工会经费5.28万元、福利费10.63万元、公务接待费0.06万元。主要原因是：1、机构改革。党史办人员合并，聘用人员劳务费。2、扶贫任务增加，负责扶贫村增加，由于没有公务用车，下乡扶贫人员费用增加。

（二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。

（四）关于2019预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金337.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年有所降低。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

档案保护和档案信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.8万元，执行数为56.5万元，完成预算88.5％。主要产出和效益：一是2019年，根据我馆年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标；二是档案信息化增强，依法治档管档的法治氛围。发现的问题及原因：一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；二是项目预算编制不够合理，项目预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。

下一步改进措施：一是要提高档案馆业务经费预算基数。市档案馆现有馆藏档案32万卷册，按省里标准每年应拨付市馆档案保护费96万元，2019年预算为43.8万元，档案业务异常紧张，形势严峻；二是足额及时做好市档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付。请市财政足额及时做好市档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付，以便我馆日常行政工作更加顺利进行。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分　名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。