天门市人民政府

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计778.26万元，支出总计842.49万元，年初结转和结余64.22万元，年末结转和结余为零。与上年度相比，收入总计增加42.03万元，增长5.71%；支出总计增加106.25万元，增长14.43%。增长的原因主要是本年度职工养老保险上线补增2014.10-2017.6.补发工资及养老金。

（二）收入决算情况

 2017年度本年收入778.26万元，其中：财政拨款收入717.95万元，占本年收入合计的92.25%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入60.31万元，占本年收入合计的7.75%。

（三）支出决算情况

 2017年度本年支出842.48万元，其中：基本支出792.82万元，占本年支出合计的94.11%；项目支出49.66万元，占本年支出合计的5.89%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

 2017年度财政拨款收入决算合计717.96万元，其中：一般公共预算财政拨款717.96万元，占收入决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款无。年初财政拨款结转和结余64.22万元。

2017年度财政拨款支出决算合计782.18万元，其中：一般公共预算财政拨款782.18万元，占支出决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款无。年末财政拨款结转和结余无。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为782.18万元，其中：基本支出732.52万元，占本年支出合计的93.65%；项目支出49.66万元，占本年支出合计的6.35 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.82万元，增长7.54%。增长的原因主要是本年度职工养老保险上线补增2014.10-2017.6.补发工资及养老金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计732.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费697.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、住房公积金、物业住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.9万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置及运行维护费0.3万元，公务接待费无。

2017年“三公”经费决算比上年数减少2.53万元，降幅89.4%。其中：公务用车购置及运行费减少0.55万元，公务接待费减少1.98万元。公务用车购置及运行费减少主要原因是加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本；公务接待费减少的主要原因是本年度没有来人来客接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）无。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费无。公务用车运行维护费0.30万元。主要用于车辆保险和年检支出。 2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至 2017年底，本部门共有公务车辆1辆，价值17.98万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金无收支。 

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

 2017年度，机关运行经费支出34.9万元，比上年减少2.66万元，下降7.08%。下降的主要原因是减少了公务用车运行费及公务接待费。

（二）政府采购执行情况说明

2017年度，本部门无政府采购预决算。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产总额69,741,746.57元。其中：流动资产66,503,805.57元，固定资产3,237,941元。

办公用房面积 8631平方米，金额1,978,255元；公务车辆1辆，价值17.98万元，系一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备没有；通用设备844,836元；家具用具235,050元。

（四）预算绩效管理情况

本单位暂无纳入财政局绩效评价项目。

(五)其他重要事项说明

其他收入是指社保转来退伍军人安置费。

第四部分　名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十七、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十八、工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。