索 引 号 MB1A08302/2022-32041 主题分类 公路;其他
发布机构 天门市交通运输局 发文日期 2022年09月20日
标 题: 天门市公路管理局2021年部门决算编报说明 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年09月20日
天门市公路管理局2021年部门决算编报说明
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目    录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  2021年度部门决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2021年度公路管理局决算情况和重要事项说明

    第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    1.贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策,制定全市公路发展战略、规划、规章和管理办法,并负责组织实施。
     2.负责研究制定全市公路交通规划及现有公路技术改造方案,负责全市国道、省道及重要县道的建设、养护和管理,并对全市县、乡公路建设、养护进行业务技术指导。
     3.负责编制公路建设、养护计划并组织实施。
     4.负责本市公路和桥梁工程的验收工作。
     5.制定公路科技政策和规范,负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。
     6.负责全市路政管理和路政执法,保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施;会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施。
     7.承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务。
     8.负责国防公路战备工作。
     9.开展公路建设融资和国际交通合作及涉外工作。
     10.负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍建设和劳动人事管理等工作。
     11.负责管理本局下属各单位。
     12.完成市委、市人民政府交办的其他工作。

    二、部门决算单位及机构设置情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入天门市公路管理局2021年部门决算编制范围的预算单位为公路管理局本级。

    (二)机构设置情况

    天门市公路管理局属正科级事业单位,行政和业务上隶属于湖北省公路事业发展中心和天门市交通运输局双重管理,局机关内设办公室、政工科、计划财务科、安全信息科、审计科、工程科、养护科、重点工程协调办公室、工会和后勤管理中心等十个科室。局属公益一类事业单位2个:天门市汉江公路大桥管理处、天门市公路养护中心。局属公益二类事业单位1个:天门市公路防汛救灾抢险中心。其中,天门市公路养护中心管理湖北天达养护公司,承担公路养护应急任务;天门市公路防汛救灾抢险中心管理天门市交通工程公司,承担公路防汛救灾任务。两个公司同时依法承接公路建设、养护工程,通过创收弥补中心经费不足。

    (三)人员情况

    天门市公路管理局现有在编在岗职工186人(含人才引进8人),退休208人,离休1人,合计395人。


第二部分 2021年度部门决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

    一、2021年部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2021年度天门市公路管理局财政拨款收入总计6082.85万元,其中:一般公共预算财政拨款5062.92万元,政府性基金预算财政拨款收入1019.93万元;2021年度支出总计为9643.11万元。与上年度相比,收入总计减少了7046.29万元,减少了53.67%;支出减少7728.35万元,减少44.49%。收入支出增减幅度较大,主要是因为2021年项目收入安排减少。

    (二)收入决算情况

    2021年度天门市公路管理局本年收入6082.85万元,其中:财政拨款收入6082.85万元,占全年收入的100%。

    (三)支出决算情况

    2021年度天门市公路管理局本年支出9643.11万元,其中:基本支出804.99万元,占本年支出合计的8.35%;项目支出8838.12万元,占本年支出合计的91.65%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2021年度天门市公路管理局财政拨款收入决算合计6082.85万元,其中:一般公共预算财政拨款5062.92万元,占收入决算合计的83.23%,政府性基金预算财政拨款1019.93万元,占收入决算合计的16.77%。年初财政拨款结转和结余5172.51万元。

    2021年度天门市公路管理局财政拨款支出决算合计9643.11万元,其中:一般公共预算财政拨款9505.80万元,占支出决算合计的98.58%,政府性基金预算财政拨款137.31万元,占支出决算合计的1.42%。年末财政拨款结转和结余1612.26万元,其中包括政府性基金预算财政拨款882.62万元。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2021年度天门市公路管理局一般公共预算财政拨款支出决算为9505.80万元,其中:基本支出804.99万元,占一般公共预算财政拨款支出的8.47 %;项目支出8700.81万元,占一般公共预算财政拨款支出的91.53 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7649.90万元,减少44.59%。减少的原因是2021年项目收入安排减少且2021年年初结余相比2020年减少。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2021年度天门市公路管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算合计804.99万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费734.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

    公用经费70.19万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

    2021年度天门市公路管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.19万元,其中:因公出国(境)费没有发生额,公务用车购置费没有发生额,公务用车运行维护费1.99万元,公务接待费0.20万元。

2021年度天门市公路管理局政府性基金预算财政拨款“三公”经费没有发生额。

2021年度天门市公路管理局“三公”经费决算比上年数减少5.69万元,其中公务用车运行费减少5.49万元,招待费减少0.20万元。主要原因为5月份我局机构改革,将执法车辆划分至市交通运输综合执法支队,故运行费用减少。

    2.“三公”经费支出相关情况说明

    (1)因公出国(境)没有发生额。

    (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费没有发生额。公务用车运行维护费1.99万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。截至2021年底,本部门共有车辆23辆,其中:一般公务用车4辆,应急执法车辆10辆(资产暂未划出),养护工具车9辆。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2021年度天门市公路管理局公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待上级部门检查、调研考察、检查指导、请示汇报及相关业务单位交流指导等公务活动所产生的各类支出,共计接待2批次,20人次。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2021年度天门市公路管理局政府性基金预算财政拨款收入为1019.93万元,政府性基金预算财政拨款支出为137.31万元,全部为项目支出,用于天监线田垸至雷锋段工程前期费用。

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    二、重要事项说明

    (一)关于机关运行经费支出说明

    2021年度天门市公路管理局机关运行经费支出70.79万元,其中:办公费3.91万元、咨询费19.08万元、水费0.26万元、电费2.20万元、差旅费1.92万元、维修(护)费2.68万元、租赁费0.6万元、培训费0.18万元、公务接待费0.20万元、劳务费5.07万元、委托业务费0.9万元、工会经费16.93万元、福利费13.01万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他商品和服务支出1.86万元。2020年度机关运行经费支出比上年减少121.93万元,经费开支减少的主要原因是5月份我局机构改革,划转了80人至市交通运输综合执法支队。

    (二)关于政府采购支出说明

    2021年度,天门市公路管理局政府采购支出6310.04万元,其中:政府采购货物支出19.69万元,政府采购工程支出6290.35万元。

    (三)关于国有资产占用情况说明

    截止到2021年12月31日,天门市公路管理局共有车辆23辆,其中:一般公务用车4辆,应急执法车辆10辆,养护工具车9辆。没有单位价值在50万元以上通用设备及单价在100万元以上的专用设备。

    (四)关于2021年度预算绩效工作开展情况

    1.预算绩效管理工作开展情况

    天门市公路管理局对2021年度一般公共预算项目支出中涉及省级转移资金项目开展绩效自评,共涉及项目5个,资金3313万元,占一般公共预算项目支出总额的38.08%。从评价情况来看,绩效自评做到重点预算项目资金全覆盖,从各项目评价结果看,较好地完成了2021年度的工作计划和绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    (1)干线公路小修保养:2021年度,下达干线公路的日常养护管理及桥梁的日常养护资金为2554万元,具体分配的养护项目为:路基路面日常养护费及桥梁养护金额2434万元、考核资金120万元。完成路基路面日常养护、桥梁养护及考核资金分配项目实际已使用2554万元,资金到位执行率100%。

    (2)公路设施养护维护经费:2021年度,下达的公路设施养护维护经费计划资金为220万元,主要对列养干线公路的附属设施日常维护和管养。目前,实际完成20处以上道路设施维护的更新和维护支付资金220万元,资金到位执行率100%。

    (3)交通运输债务本息支出:2021年度,下达的交通运输债务本息支出计划资金为497万元,全部由湖北省公路事业发展中心用于支付省统贷利息,资金到位执行率100%。

    (4)抢修保通补助资金:2021年度,下达的抢修保通补助资金计划资金为25万元,主要投入对列养干线公路雨雪天气出现的路基滑坡、边坡失稳等突发情况的应急抢修,干线公路阻断交通事故0发生,资金到位执行率100%。

    (5)应急及安全保障资金:2021年度,下达的应急及安全保障资金计划资金为17万元,主要投入到对列养干线公路的雨雪冰冻天气保通保畅工作,共计执行17万元, 资金到位执行率100%。

    3.绩效评价结果应用情况

    开展项目绩效评价工作:一是完善预算编制方法,加强预算管理,管好用好项目资金,树立绩效意识、成本意识和责任意识,提高项目资金的使用效益和管理水平,同时加强单位内控管理。二是通过全面了解该资金项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果,有利于总结经验、发现问题、加强管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是对所有项目资金的使用的公开,让每一位职工对项目资金使用都知晓并参与到项目管理中来。  

第四部分  名词解释

    一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十、结余分配:指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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