索 引 号 MB1A08302/2022-32103 主题分类 公路;其他
发布机构 天门市交通运输局 发文日期 2022年09月20日
标 题: 天门市交通运输局第一分局2021年部门决算编报说明 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年09月20日
天门市交通运输局第一分局2021年部门决算编报说明
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目    录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  2021年度部门决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

    第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

    一、单位主要职能

    1.根据市局要求协助市农路处进行辖区农村公路建设的计划编制;

    2.协助农路处开展本辖区农村公路的建设、管理和养护工作;

    3.负责辖区汽车客运站场的建设及管理工作;

    4.协助市局开展防汛、抗旱、抢险、救灾等应急运输工具组织调度工作;

    5.完成市局交办的各项工作。

    二、部门决算单位构成

    本单位部门决算包括:天门市交通运输局第一分局2021年部门决算。

    天门市交通运输局第一分局是隶属于天门市交通运输局的财政补助事业单位(公益一类),内设综合办公室、养护工区,共有在编在岗干部职工72人,退休人员47人,合计119人。

第二部分 2021年度部门决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分  2021年度本单位决算情况和重要事项说明

    一、2021年部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2021年度收入总计639.04万元,支出总计577.7万元。与上年度相比,收入总计减少379.19万元,减少37.24%;支出总计减少487.53万元,减少45.77%。减少原因主要是上一年本单位职工养老保险并入新机保系统,缴纳了养老保险实施准备期的养老金及职业年金,而今年已恢复常态。

    (二)收入决算情况

    2021年度本年收入639.04万元,其中:财政拨款收入639.04万元,占100%。

    (三)支出决算情况

    2021年度本年支出577.7万元,其中:基本支出339.61万元,占本年支出合计的58.79%;项目支出238.09万元,占本年支出合计的41.21%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2021年度财政拨款收入决算合计639.04万元,其中:一般公共预算财政拨款639.04万元,占收入决算合计的100%;年初财政拨款结转和结余133万元。

    2021年度财政拨款支出决算合计577.7万元,其中:一般公共预算财政拨款577.7万元,占支出决算合计的100%;年末财政拨款结转和结余194.34万元。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为577.7万元,其中:基本支出339.61万元,占本年支出合计的58.79 %;项目支出238.09万元,占本年支出合计的41.21 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少487.53万元,减少45.77%。减少原因主要是上一年本单位职工养老保险并入新机保系统,缴纳了养老保险实施准备期的养老金及职业年金,而今年已恢复常态。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计339.61万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费319.45万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

    公用经费20.16万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费4.42万元,公务接待费0.69万元。

    2021年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数。

    2021年“三公”经费与决算比上年数减少1.18万元,主要原因是本年缩减了公务支出。其中:因公出国(境)费无,公务用车购置及运行费减少1.11万元,公务接待费减少0.07万元。

    2.“三公”经费支出相关情况说明

    (1)因公出国(境)无。

    (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费无。2021年没有财政拨款购置的公务用车;公务用车运行维护费4.42万元,主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2021年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待,调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待20批次,120人次。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

    二、重要事项说明

   (一)关于机关运行经费支出说明

   本单位2021年度机关运行经费支出20.16万元,主要包括:办公费1.5万元、水费0.19万元、电费0.97万元、邮电费0.02万元、物业管理费0.36万元、差旅费0.74万元、维修费1.7万元、公务接待费0.69万元、工会经费3.96万元、公务用车运行维护费4.42万元、其他商品和服务支出5.61万元。

    (二)关于政府采购支出说明

    本单位2021年度无政府采购支出。

    (三)关于国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本单位2021年年末房屋占有使用面积1378.96平方米;共有车辆3辆,其中执法执勤用车2辆、其他用车 1辆。本单位无价值 50万元以上通用设备及 100万元以上专用设备 。

    (四)关于2021预算绩效情况的说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金238.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    按照《天门市农村公路养护管理实施办法》(天政规【2020】1号)、《湖北省“四好农村路”建设省级补助资金管理暂行办法》(鄂财建规【2019】2号)文件精神,本单位建立高效的农村公路管理养护运行机制,规范稳定的农村公路管理养护资金渠道,促进农村公路持续健康发展,2021年农村公路建设管护项目经费238.09万元。 此项目资金由交通运输局统一管理并监督使用。市交通运输局对此项目按目标合同进行检查验收,各项目达到年初既定目标的,按目标合同进行拨付兑现。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    2021年绩效自评综述:项目全年预算数为188万元,执行数为188万元,完成预算100%。主要产出和效益:农村公路管护人员支出(包括沥青灌缝、路面维修、路旁清障、安装限载墩、日常巡查管护等)188万元。

    附件:《2021年度农村公路养护项目绩效自评表》

    3.绩效评价结果应用情况

    根据《湖北省农村公路管理条例》和农村公路技术标准,全市农村公路质量建设均达到技术要求,我单位确保农村公路养护质量合格率达100%,道路通畅率达100%,维修养护率达90%以上,群众出行满意率达90%以上,确保群众安全便捷出行。

第四部分 名词解释

    一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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