索 引 号 MB1A08302/2022-32209 主题分类 公路;其他
发布机构 天门市交通运输局 发文日期 2022年09月20日
标 题: 天门市交通重点工程项目建设管理处2021年度部门决算编制说明 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年09月20日
天门市交通重点工程项目建设管理处2021年度部门决算编制说明
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目    录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  2021年度部门决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

    第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、主要职能

    本单位主要负责全市各类交通重点工程项目的建设、管理、债务清偿等相关的社会活动。

    二、部门决算单位构成

    2021年部门决算单位构成:天门市交通重点工程项目建设管理处

    本单位于2010年11月由市编委批准成立,下设办公室、计划财务部、协调部、工程部4个部门。现有在编在岗事业编制人员16人(经费自理),人才引进人员3人(财政全额保障),共计19人。

第二部分 2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

    一、2021年部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2021年度收入总计8943.75万元。支出总计15476.72万元。与上年度总收入15491.54万元相比,收入总计减少6547.79万元,减少42.27%;支出较上年13117.02万元总计增加2359.7万元,增长17.99%。

    (二)收入决算情况

    2021年度本年收入8943.75万元,其中:财政拨款收入8943.75万元,占100%。

    (三)支出决算情况

    2021年度本年支出15476.72万元,其中:基本支出28.91万元,占本年支出合计的0.19%;项目支出15447.81万元,占本年支出合计的99.81%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2021年度财政拨款收入决算合计8943.75万元,其中:一般公共预算财政拨款8229.16万元,占收入决算合计的92.01%;政府性基金预算财政拨款714.59万元,占收入决算合计的7.99%。年初财政拨款结转和结余6686.89万元。

    2021年度财政拨款支出决算合计15476.72万元,其中:一般公共预算财政拨款14762.13万元,占支出决算合计的95.38%;政府性基金预算财政拨款714.59万元,占支出决算合计的4.62%。年末财政拨款结转和结余153.92万元。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为14762.13万元,其中:基本支出28.91万元,占本年支出合计的0.2%;项目支出14733.22万元,占本年支出合计的99.8 %。与上年13117.02万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加了1645.11万元,增长12.54%。其主要原因是在本年一般公共预算财政拨款项目资金支出8200万元;本年一般公共预算财政拨款基本支出28.91万元,年初财政拨款结转和结余支出6533.22万元。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计28.91万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费27.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1.3万元,主要包括:办公费、水费、物业管理费、工会经费。

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.91万元,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费3.93万元,较上年38.19万元,减少了34.26万元,减少89.71%(减少的原因为,本年无公务用车购置费);公务接待费0.98万元,较上年增加了0.98万元。

2021年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费 。

    2.“三公”经费支出相关情况说明

    (1)无因公出国(境)团组支出。

    (2)工程应急保障用车购置及运行维护费指单位工程应急保障用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:工程应急保障用车运行维护费3.93万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。本单位 2021年无财政拨款开支运行维护费的公务车辆。截至 2021年底,本部门共有工程应急保障用车2辆,价值35.36万元。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本单位 2021年公务接待费用0.98万元。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2021年度本单位政府性基金预算财政拨款收入714.59万元,支出714.59万元。其中311省道天门市香马冲至周家湾段改建工程420万元;247省道潜江汉江大桥工程(天门段)294.59万元。

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

    二、重要事项说明

    (一)关于机关运行经费支出说明

    本单位2021年度机关运行经费支出1.3万元,比上年数减少2万元,减少60.61%。其原因是我单位人才引进人员上年度的预算经费包含以前年度结余公用经费,因此减少率为60.61%。其中:办公费0.76万元、水费0.16万元、物业管理费0.26万元、工会经费0.12万元。

    (二)关于政府采购支出说明

    本单位2021年度政府采购支出总额2.97万元,主要是因为单位工作需求,新购台式电脑3台,价值1.32万元;复印机一台,价值1.65万元。

    (三)关于国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:工程应急保障用车 2 辆。本单位没有单位价值 50万元以上通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

    (四)关于2021预算绩效情况的说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共财政预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金14733.22万元,占本年项目支出总额的95.37%。具体项目如下:

    (1)G240国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程4276.22万元,该项目各合同段已全部完工,待审计;

    (2)天门市竟陵至多宝公路改建工程3700万元,该项目各合同段(除第14合同段)均已完工。已审计1、2、3、4、12、共5个合同段;待审计5、6、7、8、9、10、11、13、15、16共10个合同段;G348界牌村新建工程正在审计;荷沙公路汉北桥至大天线路口改建工程待审;荷沙公路(渔薪段)绕镇农村公路合同段正在审计;

    (3)省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程4500万元,该项目已完全部完工。待审计第5B合同段;正在审计5C合同段;其他合同段均已审计;

    (4)311省道天门市香马冲至周家湾段改建工程237万元。该项目已全部完工。待审有第2、6、7合同段;第3合同段正在审计;其他合同段均已审计;

    (5)247省道潜江汉江大桥工程(天门段)2020万元,该项目年初计划路基2842米,水稳基层850米,计划完成金额2600万元,实际完成路基2400米,水稳基层1700米,完成金额3020万元。                                                                                             

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

    一般公共财政预算项目支出用于重点项目绩效自评综述:项目全年预算数为14916.05万元,执行数为14762.13万元,完成预算98.97%。

    (1)主要产出和效益:

    ①数量指标:G240国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程、天门市竟陵至多宝公路改建工程、省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程、311省道天门市香马冲至周家湾段改建工程及247省道潜江汉江大桥工程(天门段)5个项目均已完成年初目标。

    ②质量指标:资金使用合规,完工验收合规。

    ③时效指标:G240国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程、天门市竟陵至多宝公路改建工程、省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程、311省道天门市香马冲至周家湾段改建工程及247省道潜江汉江大桥工程(天门段)5个项目按期完成年度总体目标。

    ④成本指标:严格执行项目成本控制,已最小的投入,得到较大的产出。

    (2)效益指标完成情况分析。

    ①经济效益:明显促进沿线经济发展。

    ②社会效益:提升基本公共服务、公路安全水平。

    ③生态效益:符合交通建设环评审批要求。

    ④可持续影响:适应未来一定时间内交通需求。

    (3)满意度指标完成情况分析。

    改善通行服务水平群众满意度大于85%。 

    天门市交通重点项目绩效自评综述:

    我单位G240国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程、天门市竟陵至多宝公路改建工程、省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程、311省道天门市香马冲至周家湾段改建工程及247省道潜江汉江大桥工程(天门段)5个项目已如期完成年度预算指标、产出指标、效益指标、满意度指标等 。

    3.绩效评价结果应用情况

    (1)部门绩效评价结果应用情况

    至部门决算公开时已经应用的情况。本单位已加强单位内控管理,修订并完善了项目管理制度,加强了项目预算管理,项目资金做到专款专用,提高了项目资金的使用效益。

    (2)部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。项目负责人通过全面了解该项目的资金进展、资金使用、资金执行情况以及取得的成绩和综合效果,及时总结经验、发现问题、加强管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。


第四部分 名词解释

    一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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