索 引 号 MB1A08302/2022-32264 主题分类 公路;其他
发布机构 天门市交通运输局 发文日期 2022年09月20日
标 题: 天门市农村公路管理处(局)2021年单位决算公开说明 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年09月20日
天门市农村公路管理处(局)2021年单位决算公开说明
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目  录

    

    第一部分  单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  2021年度单位决算表

    本级决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2021年度单位决算情况和重要事项说明

    第四部分  名词解释   

 第一部分 单位概况

    一、主要职能

    本单位主要工作职责是:负责本市农村公路的建设、管理和日常养护;负责本市农村公路线路的采集,向市主管局上报建设计划、对本市农村公路的建设、农村公路安保工程和危桥改造等工作进行监督和指导;根据主管局的安排协助本部门相关单位开展防汛、抗旱、抢险等工作。

    二、单位决算构成

    部门决算单位构成:天门市农村公路管理处(局)

    本单位属公益一类事业单位,下设办公室、工程科、财务科三个科室。2021年末有在岗在编干部职工17人,退休职工2人,共计19人。


第二部分 2021年度单位决算表

    本级决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分  2021年度单位决算情况和重要事项说明

    一、 2021年单位决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2021年度收入总计8557.99万元,支出总计24767.33万元。与上年度相比,收入总计减少3246.27万元,支出总计增加27060.87万元。

    (二)收入决算情况

    2021年度本年收入8557.99万元,其中:财政拨款收入8557.99万元,占100%。

    (三)支出决算情况

    2021年度本年支出24767.33万元,其中:基本支出274.72万元,占本年支出合计的1.1%;项目支出24492.61万元,占本年支出合计的98.9%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2021年度财政拨款收入决算合计8557.99万元,其中:一般公共预算财政拨款8557.99万元,占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余20498.21万元。

    2021年度财政拨款支出决算合计24767.33万元,年末财政拨款结转和结余4288.87万元。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为24767.33万元,其中:基本支出274.72万元,占本年支出合计的1.1 %;项目支出24492.61万元,占本年支出合计的98.9 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20760.87万元,增加518%。主要原因是上年的结转和结余20498.21万元,因2020年受疫情影响,部分项目未完工的,在2021年完工并进行了拨付,导致项目支出增加了。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计274.72万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费237.8万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险、住房公积金。

    公用经费36.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.63万元,其中:因公出国(境)费无,公务用车运行维护费4.64万元,公务接待费0.99万元。

    2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0。 2021年“三公”经费决算比上年增加0.16万元,主要原因是项目增加导致公务用车运行维护费增加了。其中:因公出国(境)费无,公务用车购置费无,公务用车运行费增加0.09万元,公务接待费增加0.07万元,基本与去年支出持平。

    2.“三公”经费支出相关情况说明

    (1)因公出国(境)无。

    (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费无。2021年没有购置公务用车,公务用车运行维护费4.63万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0。截至 2021年底,本单位共有应急保障车6辆,因单位工作需要,市局调剂了部分车辆给我单位使用。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2021年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待28批次,107人次。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

    二、重要事项说明

    (一)关于机关运行经费支出说明

    本单位2021年度机关运行经费支出36.92万元,比上年决算数增加6.49万元,增长21%。其中:办公费14.66万元、印刷费0.72万元、手续费0.16万元、差旅费1.72万元、公务接待费0.99万元、工会经费3.08万元、公务用车运行维护费4.64万元、其他商品和服务支出10.96万元。主要原因是:由于中心工作比去年有所增加,增加了办公费。

    (二)关于政府采购支出说明

    本单位2021年度无政府采购支出。

    (三)关于国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中应急保障用车6辆;没有单位价值 50万元以上通用设备和单位价值 100万元以上专用设备。

    (四)关于2021预算绩效情况的说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目共6个,主要为农村公路建设项目,资金9858.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算绩效管理推动了财政资金聚力增效,提高了公共服务供给质量,增强了政府公信力和执行力、提高了人民群众满意度。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

    农村公路项目绩效自评综述:主要产出和效益:2021年农村公路项目全年预算数为9858.36万元,其中农村公路建设资金4719.36万元,农村公路桥梁建设资金2900万元,农村公路养护资金2239万元,执行数为9858.36万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是农村公路建设里程共计234.05公里,其中新建农村公路135.77公里,提档升级农村公路98.28公里;各项目按“四好农村路”建设标准执行,达到畅、安、舒、美,项目质量合格,改善了交通条件,促进地区经济发展。二是农村公路危桥改造139座,其中拆除重建134座,维修加固5座。覆盖26各乡镇,惠及100万人口交通出行。三是农村公路养护里程共计2973公里,灌缝330033米,破板维修21939㎡。涉及47条重点路段的维修保养,促进交通条件改善,提升农村公路安全水平,并适应了未来一定时期内的交通需求。各项目均按质量管理要求,并结合环境保护要求施工,力求做到人民群众最大满意。

    附件:《2021年度项目绩效自评表》

    3.绩效评价结果应用情况

    一是绩效评价结果作为项目预算调整及编制下年度项目预算和安排财政资金的重要参考,对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改,加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理,提高资金使用率;二是逐步建立项目绩效考核管理制度,将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩,增强项目实施人员的积极性和责任心,正确引导项目实施方向,确保实现项目目标,使财政资金的使用更加合理高效。


第四部分 名词解释

    一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    六、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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