索 引 号 MB1A08302/2022-32274 主题分类 公路;其他
发布机构 天门市交通运输局 发文日期 2022年09月20日
标 题: 天门市物流发展局2021年部门决算编报说明 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年09月20日
天门市物流发展局2021年部门决算编报说明
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目    录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  2021年度部门决算表

    本级决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2021年部门决算情况和重要事项说明

    第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    1.贯彻执行国家和省有关物流的法律、法规和方针、政策;参与制订和实施全市物流行业发展规划和计划。

    2.受市交通运输局委托,负责全市交通物流行业管理,维护正常的市场秩序;规范协调交通物流与其他行业物流方式之间、地区之间、企业之间的关系。

    3.执行省物流系统财务会计管理办法;按上级部门要求编制全市交通物流行业部门预算和决算;负责全市交通物流基础设施建设项目政策性专项资金的申报、拨付与管理。

    4.组织实施和管理全市交通物流行业科技开发、应用和信息化建设,执行物流技术规范和标准,并负责管理和监督;负责全市交通物流数据信息管理,提供公共信息服务。

    5.负责全市交通物流基础设施建设项目的投融资和管理;规划和实施交通系统大宗商品和农村物流工程建设。

    6.负责建立交通应急物流设施设备配置、更新和保障体系。

    7.负责全市交通物流行业的精神文明和党风廉政建设以及交通物流从业人员的教育培训。

    8.承办上级交办的其他工作。 

    二、部门决算单位构成

    2021年部门决算单位构成:天门市物流发展局

    本单位机关内设办公室、计划财务科、物流发展科、规划建设科、科技信息科等5个科室。本单位现有在编在职职工24人,退休6人,共计30人。

    

第二部分 2021年度部门决算表

    本级决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

    一、2021年部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2021年本单位财政拨款收入总计344万元,支出总计为385.33万元。与上年度相比,收入总计增加了107.62万元,增长31.28%,增加的原因是2021年财政拨入物流发展项目专款;支出增加185.8万元,与上年度相比,增加了93.12%,增加原因是增加了物流发展项目专项经费和职工上年度部分工资支出。

    (二)收入决算情况

    2021年度本单位本年收入344万元,其中:财政拨款收入344万元,占全年收入的100%。

    (三)支出决算情况

    2021年度本单位本年支出385.33万元,其中:基本支出235.33万元,占本年支出合计的61.07%;项目支出为150万元,占本年支出合计的38.93%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

     2021年度本单位财政拨款收入决算合计344万元,其中:一般公共预算财政拨款344万元,占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余14.61万元。

    2021年度本单位财政拨款支出决算合计385.33万元,其中:一般公共预算财政拨款385.33万元,占支出决算合计的100%。年末财政拨款结转和结余14.61万元。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出决算为385.33万元,其中:基本支出235.33万元,占本年支出合计的61.07%;项目支出为150万元,占本年支出合计的38.93%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了185.8万元,增加了93.12%,增加原因是增加了物流发展项目专项经费和职工上年度部分工资支出。 

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

     2021年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出决算合计235.33万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费215.93万元,主要包括:基本工资78.13万元、津贴补贴8.1万元、奖金1.16万元、绩效工资30.16万元、伙食补助费4.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.35万元、职业年金缴费13.54万元、职工基本医疗保险缴费10.20万元、其他社会保障缴费0.24万元、其他工资福利支出22.39万元、住房公积金26.60万元。

    公用经费19.40万元,主要包括:办公费2.63万元、手续费0.04万元、水费0.21万元、电费0.71万元、邮电费0.75万元、物业管理费1.87万元、差旅费1.72万元、工会经费4.32万元、公务用车支行维护费1.4万元、其他商品和服务支出5.76万元。2021年度机关运行经费支出比上年减少了0.34万元,减少的主要原因是本单位中心工作减少了,故差旅费减少了。

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

    2021年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.4万元,其中:因公出国(境)费没有发生额,公务用车购置费没有发生额,公务用车运行维护费1.4万元,公务接待费没有发生额。

    2021年度本单位“三公”经费决算比上年数减少0.36万元,主要原因是单位中心工作减少了,公务用车运行费也相应减少了。其中:因公出国(境)费没有发生额,公务用车购置没有发生额,公务用车运行费增加0.36万元,公务接待费没有发生额。

    2.“三公”经费支出相关情况说明

    (1)因公出国(境)没有发生额。

    (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费没有发生额。公务用车运行维护费1.4万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 本单位2021年没有财政拨款开支运行维护费的公务用车。截至2021年底,本单位共有应急保障车辆3辆,原价值已折旧为零。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2021年度本单位无公务接待发生额。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    二、重要事项说明

    (一)关于机关运行经费支出说明

    本单位2021年度机关运行经费支出19.40万元,主要包括:办公费2.63万元、手续费0.04万元、水费0.21万元、电费0.7万元、邮电费0.75万元、物业管理费1.87万元、差旅费1.72万元、工会经费4.32万元、公务用车支行维护费1.4万元、其他商品和服务支出5.76万元。2021年度机关运行经费支出比上年减少了0.34万元,减少的主要原因是本单位中心工作减少了,故差旅费减少了。

    (二)关于政府采购支出说明

    2021年度,本单位无政府采购支出。

    (三)关于国有资产占用情况说明

    截止到2021年12月31日,本单位共有应急保障车辆3辆。没有单位价值在50万元以上通用设备及单价在100万元以上的专用设备。

   (四)关于2021年度预算绩效工作开展情况

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目1个,资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    物流行业管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算100%。主要产出和效益:维护物流行业正常运转,实现物流行业基本职能,提升基本公共服务水平,服务对象满意度达99%以上。

    附件:《2021年度运管物流行业管理项目绩效自评表》

    3.绩效评价结果应用情况

    (1)部门绩效评价结果应用情况

    至部门决算公开时已经应用的情况。在全面准确掌握政策补助信息的基础上,根据财政拨付的资金,统筹用于物流行业管理项目,严禁截流或挪作他用。

    (2)部门绩效评价结果拟应用情况

    至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。


第四部分  名词解释

    一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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