索引号
MB1A08302/2020-20547
分类
其他
发布机构
天门市政府驻汉办
发文日期
2019年09月26日
名称
天门市政府驻汉办2018年度部门决算
文号
效力状态
有效
发布日期
2019年09月26日

天门市政府驻汉办2018年度部门决算

发布时间:2019-09-26 00:00 来源:

     目    

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、部门汇总表(部门汇总)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  二、本级决算表(一级机关)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  部门主要职责及机构设置情况说明。在职人员年初4人,退休人员5,年末在职人员3退休人员6人。

  二、部门决算单位构成

  驻汉办部门决算就一个决算单位,没有二级单位,部门汇总表就是本级决算表

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、部门汇总表(系统汇总)

  (一)收入支出决算总表(汇总附表1)

  (二)收入决算表(汇总附表2)

  (三)支出决算表(汇总附表3)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)

  (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表7)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表8)

  二、本级决算表(一级机关)

  (一)收入支出决算总表(附表1)

  (二)收入决算表(附表2)

  (三)支出决算表(附表3)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

  (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

  第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

  一、 2018年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2018年度收入总计196.62万元,支出总计196.54万元。与上年度相比,收入总计增加80.6万元,增长69%;支出总计增加80.55万元,增长69%。增减原因主要有1、处理2012年以前与财政往来账务调整,导致收支同步增长;2、一名干部正常退休,人员经费减少了。3、加大招商引资力度,差旅费和公务接待费有所增加。4、车辆和公用设备逐步老化,维修费有所增加。

  (二)收入决算情况

  2018年度本年收入196.62万元,其中:财政拨款收入196.54万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入0.08万元,占本年收入合计的0.04%。

  三)支出决算情况

  2018年度本年支出196.54万元,其中:基本支出196.54万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元,占本年支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2018年度财政拨款收入决算合计196.54万元,其中:一般公共预算财政拨款102.54万元,占收入决算合计的52%;政府性基金预算财政拨款94万元,占收入决算合计的48%。年初财政拨款结转和结余3.9万元。

  2018年度财政拨款支出决算合计196.54万元,其中:一般公共预算财政拨款102.54万元,占支出决算合计的52%;政府性基金预算财政拨款94万元,占支出决算合计的48%。年末财政拨款结转和结余3.9万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为102.54万元,其中:基本支出102.54万元,占本年支出合计的100 %;项目支出0万元,占本年支出合计的0 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.45万元,减少12%。增减原因主要有:1、坚决贯彻执行省市有关规定规范管理;2、一名干部正常退休,人员经费减少了。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计102.54万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费46.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费56.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.47万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费5.2万元,公务接待费6.27万元。

  2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。

  2018年“三公”经费决算比预算数增加7.87万元,主要原因是:第一,公务用车购置及运行费增加1.7万元,公务用车购置及运行费增加的主要原因1、加大招商引资力度。2、相比年初预算信访维稳工作量增大。上述原因使公务用车更趋频繁,增加了公车运行成本;第二,公务接待费增加6.17万元。公务接待费增加的主要原因加大了招商引资力度。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  1因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2013年使用财政拨款购置公务用车1辆,主要是单位没有车辆,经批准按规定程序购置;公务用车运行维护费5.2万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至 2018年底,本部门共有公务车辆1辆,价值17.98万元。

  3公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待招商引资、调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待197批次,832人次。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2018年度年初结转和结余0万元;本年收入94万元;本年支出94万元;年末结转和结余0万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加94万元,增长100%;支出总计增加94万元,增长100%。增原因主要是处理2012年以前与财政往来账务调整。

  二、重要事项说明

  (一)关于机关运行经费支出说明

  驻汉办2018年度机关运行经费支出56.53万元,其中:办公费1.69万元、水费0.18万元、电费1.73万元邮电费,0.97万元、差旅费2.26万元、取暖费0.18万元、物业管理费1.64万元、维修费3.29万元、租赁费20.19万元、公务招待费6.27万元、工会经费0.98万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他交通费1.2万元,其他商品和服务支出10.75万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加1.21万元,增长2%。主要原因是:1、加大招商引资力度,差旅费有所增加。2、车辆设备逐步老化,车辆维护运行费和设备维修费有所增加。3、信访维稳工作量增大。

  (二)关于政府采购支出说明

  驻汉办2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)关于国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,驻汉办共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,0;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

  (四)关于2018年度预算绩效情况的说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,驻汉办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容。本部门2018年度一般公共预算和决算中没有安排项目支出。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在部门决算中没有安排项目支出。

  第四部分 名词解释

  一、部门决算是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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