天门市医疗保障局医疗保障基金核查中心2021年部门决算

目   录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、人员构成

第二部分 2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表（公开01表）

(二)收入决算表（公开02表）

(三)支出决算表（公开03表）

(四)财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

1、具体承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗基金评价，配合基金监管科对全市范围内发生的相关单位或个人涉嫌医疗保险欺诈情况和医疗保障领域违法违规行为进行核查；

2、对全市范围内定点医疗机构、定点零售药店等两定机构在就医（购药）管理、支付范围、支付标准、费用结算情况和履行协议情况进行核查；

3、配合市医疗保障局开展医疗保障基金评价、信息披露等工作。

（二）机构设置情况

天门市医疗保障局医疗保障基金核查中心内设科室4个，包括：综合科、异地就医管理科、特殊人员管理科、待遇审核科。

二、人员构成

    天门市医疗保障局医疗保障基金核查中心编制人数12人，其中：事业编制12人 。在职实有人数12人，其中：事业人员12人。

第二部分　2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出 

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021年度收入总计188.14万元（含年初结转和结余），支出总计188.14万元（含年末结转和结余）。与上年度相比，收入总计减少14.94万元，下降7.4%；支出总计减少14.94万元，下降7.4%。下降原因主要为经费缩减。

（二）收入决算情况

2021年度本年收入153.18万元，其中：财政拨款收入153.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

（三）支出决算情况

2021年度本年支出177.15万元，其中：基本支出114.35万元，占本年支出合计的64.5%；项目支出62.8万元，占本年支出合计的35.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入决算合计153.18万元，其中：一般公共预算财政拨款153.18万元，占收入决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占收入决算合计的0%。年初财政拨款结转和结余34.96万元。

2021年度财政拨款支出决算合计177.15万元，其中：一般公共预算财政拨款177.15万元，占支出决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占支出决算合计的0%。年末财政拨款结转和结余10.99万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为177.15万元，其中：基本支出114.35万元，占本年支出合计的64.5 %；项目支出62.8万元，占本年支出合计的35.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.03万元，增长5.4%。增长原因主要为项目经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计114.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费109.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.26万元，公务接待费0万元。

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费决算比预算数增加1.171万元，主要原因是工作需要，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置及运行费增加1.26万元，公务接待费减少0.089万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。 2021年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.26万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，主要原因是2019年机构改革时调拨公务用车1辆，截至2021年年末，该车调拨手续尚未办理完毕，尚未办理入账手续。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2021年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待省局、周边县市及乡镇调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加（减少）0万元，增长0%；支出总计增加（减少）0万元，增长0%。无增减原因。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算合计0万元。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出5.31万元。其中：办公费1.88万元、印刷费0.43万元、手续费0.03万元、邮电费0.99万元、差旅费0.89万元，福利费1.08万元，公务用车运行维护费0.01万元。

（二）关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额10.07万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出2.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，因车辆调拨手续未完成，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）关于2021预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算基本支出和项目支出全面开展绩效自评，21年度资金总额140.72万元，其中：基本支出109.77万元，项目支出30.95万元。从评价情况来看，保障了中心日常办公的正常运转。                                                                            

2、部门决算中整体支出绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：全年预算数为140.72万元，执行数为140.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：购置办公设备使中心日常办公保持正常运转。 

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。严格按照财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价结果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

第四部分　名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。