天门市医疗保障信息中心部门决算

目 录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

1. 部门概况

一、主要职能

1、具体承担全市医疗保障系统（基金结算网、采购平台网、基金监控网）及公共服务平台建设。

2、负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

二、单位基本情况

天门市医疗保障信息中心是2019年成立的单位，人员编制9人，实际在职10人，财务隶属关系是二级预算单位，无下级单位。下设两个科室：综合科、建设维护科。

第二部分　2021年度部门决算表

一、本级决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021年度收入总计147.77万元，其中财政预算拨款收入137.71万元，上年结转收入10.07万元。支出总计154.05万元。与上年度相比，收入总计减少6.28万元，减少4%；支出总计减少6.28万元，减少4%。年末结余10.84万元。增减原因主要为上一年单位新成立不久，有政府采购项目存在。

（二）收入决算情况

2021年度本年收入137.71万元，其中：财政拨款收入137.71万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0.1万元，占本年收入合计的0.01%。

（三）支出决算情况

2021年度本年支出136.93万元，其中：基本支出83.65万元，占本年支出合计的61.09%；项目支出53.28万元，占本年支出合计的38.91%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入决算合计137.71万元，其中：一般公共预算财政拨款137.71万元，占收入决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占收入决算合计的0%。年初财政拨款结转和结余10.07万元。

2021年度财政拨款支出决算合计136.93万元，其中：一般公共预算财政拨款136.93万元，占支出决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占支出决算合计的0%。年末财政拨款结转和结余10.84万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为136.93万元，其中：基本支出83.65万元，占本年支出合计的61.09 %；项目支出53.28万元，占本年支出合计的38.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.04万元，减少4.89%。增减原因主要有机构改革，单位人员增编和调动，存在政府采购等项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计83.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费81.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算数为0.08万元，完成预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因：因医保信息系统新上线，公务接待费增加。

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）本中心无公务用车。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 2021年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待1批次，9人次。

二、重要事项说明

（一）关于中心运行经费支出说明

本部门（单位）2021年度中心运行经费基本支出2.01万元，其中办公费0.01万元，工会经费2.00万元。

（二）关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元。从评价情况来看，基本完成了系统的升级改造需求。

2、部门决算中项目绩效自评结果及运用

我中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年信息系统改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证医保信息系统正常运行。

1. 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。