湖北天门张家湖国家湿地公园管理局

2021年部门决算公开说明

目    录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、本级决算表（本单位）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

天门市张家湖湿地公园管理局主要职能：

（一）宣传和贯彻有关湿地资源保护的法律、法规，开展湿地水资源、动植物等生态系统保护宣传教育；

（二） 组织实施张家湖湿地公园总体规划及湿地保护与修复等工程项目，对湿地进行合理利用；

（三）制定和实施张家湖湿地公园具体保护和管理制度；

（四）定期组织开展湿地资源调查和环境监测工作，掌握开发利用对湿地的影响以及动态变化趋势，建立湿地保护管理档案；

（五）组织或者协助有关部门开展张家湖湿地公园的科学研究工作；

（六）支持配合有关乡镇政府和部门，参与张家湖湿地公园保护地带和周边景观控制区的保护、规划和建设管理工作；

（七）负责张家湖湿地公园基础设施建设和其他事项的管理工作。

人员编制情况：事业编制6人，实际在职人员5人。

二、部门决算单位构成

湿地公园管理局部门决算包括：本事业单位1个本门的单位决算。

第二部分　2021年度部门决算表

一、本级决算表（本单位）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021年度收入总计3029.55万元，支出总计3029.55万元，其中节能环保支出2861.24万元，占支出总计的94.4％，农林水支出168.31万元，占支出总计的5.6％。

与2020年163.39万元相比较，收入增加2866.16万元，增加17.5倍，增加原因为一般公共预算财政拨款增加。支出增加2866.16万元，增加17.5倍，原因为一般公共预算财政拨款节能环保支出。

（二）收入决算情况

 2021年度本年收入3029.55万元，其中：财政拨款收入3029.55万元，占100%。与2020年163.39万元相比较，收入增加2866.16万元，增加17.5倍，增加原因为一般公共预算财政拨款收入。

（三）支出决算情况

2021年度本年支出3029.55万元，与2020年相比增加17.5倍，增加原因为一般公共预算财政拨款农林水支出。其中：基本支出68.31万元，占本年度支出合计的2.3%。项目支出2961.24万元，占本年支出合计的97.7%。项目支出中，节能环保支出2861.24万元，占项目支出的96.6％，农林水支出100万元，占项目支出的3.4％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入决算合计3029.55万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与2020年相比增加2866.16万元，增加17.5倍，增加原因为财政拨款补助节能环保收入。

2021年度财政拨款支出决算合计3029.55万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，与2020年支出相比增加2866.16万元，增加17.5倍，增加原因为财政拨款补助节能环保支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为3029.55万元，与2020年163.39万元相比较，支出增加2866.16万元，增加17.5倍，增加原因为一般公共预算财政拨款农林水支出，其中：基本支出68.31万元，占本年支出合计的2.3 %；项目支出2961.24万元，占本年支出合计的97.7%。项目支出中，节能环保支出2861.24万元，占项目支出的96.6％，农林水支出100万元，占项目支出的3.4％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计68.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费63.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为零。原因为单位没有相关经费支出。

 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年没有公务车辆运营维护费。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年没有公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度年初结转和结余为零；本年收入为零；本年支出为零；年末结转和结余为零。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为零。

二、重要事项说明

关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出1.08万元，其中：办公费0.19万元、印刷费0.89万元。

第四部分   名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。