天门市人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计916.53万元，支出总计916.53万元。与上年度相比，收入总计增加360.98万元，增加64.98%；支出总计增加360.98万元，增加64.98%。增加的主要原因：本单位2018年度机构增大，人员增加，招商引资力度加大。

（二）收入决算情况

2018年度本年收入916.53万元，其中：财政拨款收入908.74万元，占99.15%；年初结转结余7.78万元,占本年收入合计的0.85%。

（三）支出决算情况

2018年度本年支出916.53万元，其中：基本支出408.74万元，占本年支出合计的44.60%；项目支出451.86万元，占本年支出合计的49.30%; 年未结转结余55.92万元，占本年支出合计的6.10%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入决算合计916.53万元，其中：一般公共预算财政拨款908.74万元，占收入决算合计的99.15%；年初财政拨款结转和结余7.78万元。

2018年度财政拨款支出决算合计916.53万元，其中：一般公共预算财政拨款860.61万元，占支出决算合计的93.90%。年末财政拨款结转和结余55.92万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为860.61万元，其中：基本支出408.74万元，占本年支出合计的47.49 %；项目支出451.86万元，占本年支出合计的52.51%。与上年相比，一般公共算财政拨款支出增加312.85万元，增长57.11%。增长的主要原因：本单位2018年度机构增大，人员增加，招商引资力度加大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计408.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费385.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为158.57万元，其中：因公出国（境）费12.63万元，公务用车购置及运行维护费16.54万元，公务接待费129.40万元。

2018年“三公”经费决算比预算增加115.67万元，主要原因是2018年中省商务厅组织出访德国、赴台湾招商考察等招商引资专项业务活动，公车运行维护费及公务接待费主要用于招商引资专项业务活动。其中：因公出国（境）费增加12.63万元，公务用车购置及运行维护费用增加13.04万元，公务接待费增加129.09万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）团组2个，累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、招商引资接待客商等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.54万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。截至 2018年底，本部门共有公务车辆2辆，价值47.78万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待上级调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、招商引资接待客商等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待624批次，4129人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出23.68万元，其中：邮电费1.27万元、劳务费3.55万元、工会经费18.86万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加6.10万元，增长34.70%。主要原因是：本单位2018年度机构增大，人员增加，招商引资力度加大。

（二）政府采购执行情况说明

 2018年度本单位无政府采购。

 （三）关于国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。

（四）关于2018年度预算绩效情况的说明

无

（五）其他重要事项说明

　　 无

第四部分　名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。