天门市人民政府

　　目　　录

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　(一)收入支出决算总表

　　(二)收入决算表

　　(三)支出决算表

　　(四)财政拨款收入支出决算总表

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　　　市政府办公室、市政府研究室是市政府综合办事机构，市政府办公室和市政府研究室合署办公、实行一个机构、两块牌子。

　　　　（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　　　（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　　　（三）研究市政府各部门和各地请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　　　（四）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

　　　　（五）督促检查市政府各部门和各地对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

　　　　（六）负责市政府的值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

　　　　（七）负责办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

　　　　（八）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各地向市政府反映的重要问题。

　　　　（九）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的批示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　　　（十）指导、监督全市政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

　　　　（十一）负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻汉办事处、驻京联络处。

　　　　（十二）负责全市人民防空工作。

　　　　（十三）负责市政府的行政法制工作。

　　　　（十四）研究全市经济发展中带全局性、长期性、综合性的问题，参与制定天门经济、社会发展的大政方针。

　　　　（十五）为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

　　　　（十六）完成上级交办的其他事项。

　　　　天门市政府办公室包括13个内设机构和4个挂牌机构，其中在职人员61人，退休人员7人，聘用人员6人。

　　二、部门决算单位构成

　　天门市人民政府办公室部门决算仅指本机关决算不包括基层单位决算。

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　(一) 收入支出决算总表（附表1）

　　(二) 收入决算表（附表2）

　　(三) 支出决算表（附表3）

　　(四) 财政拨款收入支出决算总表（附表4）

　　(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

　　(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

　　(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

　　第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2018年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　　　2018年度收入总计1541.15万元，支出总计1390.89万元。与上年度相比，收入总计增加129.22万元，增长9.15%；增长原因主要是机关新进了工作人员，增加了人员经费。

　　支出总计减少87.66万元，减少5.93%。减少的原因主要是项目支出减少了。

　　（二）收入决算情况

　　2018年度本年收入1541.15万元，其中：财政拨款收入1541.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

　　（三）支出决算情况

　　2018年度本年支出1390.89万元，其中：基本支出1130.38万元，占本年支出合计的81.27%；项目支出260.51万元，占本年支出合计的18.73%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款收入决算合计1541.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1541.15万元，占收入决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占收入决算合计的0%。年初财政拨款结转和结余103.84万元。

　　2018年度财政拨款支出决算合计1390.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1390.89万元，占支出决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占支出决算合计的0%。年末财政拨款结转和结余254.09万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1390.89万元，其中：基本支出1130.38万元，占本年支出合计的81.27%；项目支出260.51万元，占本年支出合计的18.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.56万元，减少5.92%。减少的原因主要是项目支出减少了。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计1130.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费986.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费143.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为37.52万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费24.86万元，公务接待费12.66万元。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

　　2018年“三公”经费决算比预算数减少17.73万元，主要原因是车改后严格公车使用纪律，公务用车运行维护费减少了。其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置及运行费减少27.64万元，公务接待增加11.15万元。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1)因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费24.86万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。截至2018年底，本部门共有公务车辆7辆，原值136.42万元，净值47.02万元。

　　(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待174批次，1406人次。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加（减少）0万元，增长0%；支出总计增加（减少）0万元，增长0%。

　　二、重要事项说明

　　（一）关于机关运行经费支出说明

　　市政府办2018年度机关运行经费支出143.85万元，其中：办公费5.08万元、邮电费12.91万元、差旅费8.2万元、会议费3.58万元、公务招待费0.35万元、工会经费20.8万元、福利费9.31万元、公务用车运行维护费13.71万元、其他交通费用35.38万元、其他商品和服务支出34.53万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加63.51万元，增长79.05%。主要原因是：本单位在实际工作中，邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用、工会经费以及其他商品和服务支出均有增加。

　　（二）关于政府采购支出说明

　　政府办2018年度政府采购支出总额22.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.53万元。

　　（三）关于国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，政府办共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2018年度预算绩效情况的说明

　　按照财政局绩效评价科要求，本单位没有单项超过50万元的项目经费预算，不需要填报预算绩效管理情况，年终也没有对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

　　第四部分　名词解释

　　一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

　　二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。