目  录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.研究市政府各部门和各地请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

5.督促检查市政府各部门和地方人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

6.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

7.组织办理涉及市政府工作的人大建议和政协提案工作。

8.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻汉办事处、驻京联络处。

10.负责全市金融管理、人民防空等工作。

11.牵头做好长江大保护十大标志性战役、优化营商环境、放管服改革等工作。

12.协调推动重点项目建设。

13.承担市政府法治建设相关工作。

14.研究全市经济发展中带全局性、长期性、综合性的问题，参与制定天门经济、社会发展的大政方针。

15.完成上级交办的其他事项。

天门市政府办公室编制人数63人，其中：行政编制52人，事业编制11人。在职实有人数63人，其中：行政人员52人，事业人员11人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

（二）机构设置情况

 天门市人民政府办公室内设机构19个，包括：市政府总值班室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、调研科、信息科、文书科、政工科、市政府政务督查室、法规审查科、信息管理办公室、金融监管科、人防管理科、行政科。

挂牌机构3个，包括：市人民政府研究室、市人民防空办公室、市人民政府金融领导小组办公室。

二、部门决算单位构成

天门市人民政府办公室部门决算仅指本机关决算不包括基层单位决算。

第二部分　市政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附表1）

二、收入决算表（附表2）

三、支出决算表（附表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1656.56万元，支出总计1569.57万元。与上年度相比，收入总计增加115.41万元，增长7.49%；支出总计增加178.68万元，增长12.85%。主要原因是人员经费和项目经费均比上年增长。

（二）收入决算情况

2019年度本年收入1656.56万元，其中：财政拨款收入1656.26万元，占99.98%；其他收入0.31万元，占本年收入合计的0.02%。

（三）支出决算情况

2019年度本年支出1569.57万元，其中：基本支出1468.82万元，占本年支出合计的93.58%；项目支出100.75万元，占本年支出合计的6.42%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入决算合计1656.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1656.26万元，占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余323.46万元。

2019年度财政拨款支出决算合计1569.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1569.57万元，占支出决算合计的100%。年末财政拨款结转和结余410.15万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为1569.57万元，其中：基本支出1468.82万元，占本年支出合计的93.58%；项目支出100.75万元，占本年支出合计的6.42 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长178.68万元，增长12.85%。主要原因是基本支出比上年增长了。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计1468.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1282.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费186.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为32.71万元，其中：因公出国（境）费2.14万元，公务用车购置及运行维护费18.51万元，公务接待费12.06万元。

2019年“三公”经费决算比预算数减少21.3万元，主要原因是严格公车使用纪律，公务用车运行维护费减少了。其中：因公出国（境）费增加2.14万元，公务用车购置及运行费减少33.99万元，公务接待费增加10.55万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组1个，累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.51万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。截至 2019年底，本部门共有公务车辆7辆，原值136.42万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待46批次，315人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

市政府办2019年度机关运行经费支出183.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加102.69万元，增长126.59%。其中：办公费13.82万元、印刷费15.36万元、手续费0.01万元、邮电费3.04万元、物业管理费0.8万元、差旅费16.67万元、因公出国2.14万元、租赁费6.72、会议费14.98万元、公务接待费11.96万元、劳务费0.31万元、委托业务费10万元、工会经费19.1万元、福利费25.39万元、公务用车运行维护费18.51万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出24.85万元。增长的主要原因是：本单位在实际工作中，邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用、因公出国费用、工会经费以及其他商品和服务支出均有增加。

（二）关于政府采购支出说明

市政府办2019年度政府采购支出总额7.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.79万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市政府办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及市长经费项目1个，金额80万元，占一般公共预算项目支出总额的22.28％。按照《财政支出绩效评价管理办法暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等有关财政支出绩效评价要求，均已完成相关目标要求。

2、部门决算中项目绩效自评结果

市长经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证市长们工作正常运转；二是保证市长们外出学习、招商引资和考察调研等。满足市长们办公基本需求，保证市长工作配套要求，符合市委市政府对市长外出学习、考察和招商引资的基本要求。

附件：《2019年度市长经费项目绩效自评表》

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。加强市长经费项目规划、绩效目标管理，完善市长经费项目分配办法和管理办法，绩效项目整体应用情况良好。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

按照绩效评价报告中提出的整改意见，针对问题，积极整改，优化各项制度和措施，最大限度的发挥绩效项目的作用，确保项目资金产出和效益得到进一步提升。

第四部分　名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。