天门市人民政府

目   录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委办公室、市委政研室是中共天门市委的综合办事和政策研究机构，属行政单位。市委办公室（市委政研室）现有人员编制64名，其中行政编制45名，事业编制11名，工勤编制8名。在职人员实有50人，其中副厅级1名、正处级2人、副处级5名、正科级9名、副科级12名、科员12名、事业人员4名、工勤人员5名，另有退休人员5名。

二、部门决算单位构成

纳入市委办公室2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个事业单位。其中内设机构包括市委总值班室、市委督查室、市委法规室、市委机要和保密室、文书科、秘书科、信息科、城工科、农村科、党建科、综合一科、综合二科、政工科、财务科、档案行政管理科、改革科、国家安全科、财经科、外事科。事业单位包括：天门市专用通信和电子政务内网保障中心、市委督查中心。

第二部分　2019年度部门决算表

一、部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1546.92万元，支出合计1546.92万元。与上年度相比，收入总计增加219.16万元，增长16.21%；支出总计增加219.16万元，增长16.21%。增减原因主要有年初结转和结余增加，办公室人员增加。

（二）收入决算情况

2019年度本年收入1193.5万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（三）支出决算情况

2019年度本年支出1048.75万元，其中：基本支出867.79万元，占本年支出合计的82.75%；项目支出180.96万元，占本年支出合计的17.25%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入决算合计1193.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1193.5万元，占收入决算合计的100%。

2019年度财政拨款支出决算合计1048.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1048.75万元，占支出决算合计的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为1193.5万元，其中：基本支出867.79万元，占本年支出合计的82.75 %；项目支出180.96万元，占本年支出合计的17.25 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长69.31万元，增长7.08%。增减原因主要是办公室人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计867.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费775.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费92.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.69万元，其中：因公出国（境）费5.47万元，公务用车运行维护费11.57万元，公务接待费3.25万元。

2019年“三公”经费决算比预算数减少18.31万元，主要原因是厉行节约，大力节省开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组3个，累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费11.57万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。截至2019年底，本部门共有公务车辆6辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待全部为国内公务接待，开支3.25万元，共计接待45批次，271人。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出92.36万元，比年初预算数增加33.19万元，增长56.09%。其中：办公费9.51万元、印刷费11.64万元、手续费0.02万元、水费0.89万元、邮电费6.24万元、差旅费3.33万元、因公出国（境）费5.47万元、租赁费0.2万元、会议费3.86万元、培训费0.01万元、公务接待费3.25万元、劳务费7.45万元、委托业务费4.14万元、福利费10.71万元、公务用车运行维护费11.57万元、其他交通费用12.058万元、其他商品和服务支出3.58万元。主要原因是办公室承担了较多的全市性任务，工作量大增，工作开支增加。

（二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额0.34万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆、日常用车5辆。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。